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| 施罗德恒享A(020042)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0227 | 1.0227 | -0.28% | -0.12% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0256 | 1.0256 | 0.08% | -0.16% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | -0.49% | 0.11% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0247 | 1.0247 | 0.20% | -0.40% | 0.10% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0227 | 1.0227 | -0.12% | -0.68% | -0.10% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0239 | 1.0239 | -0.32% | -0.45% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0272 | 1.0272 | -0.25% | -0.19% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0298 | 1.0298 | 0.10% | 0.27% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0288 | 1.0288 | -0.09% | 0.07% | 0.93% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0297 | 1.0297 | 0.12% | 0.38% | 1.02% | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0285 | 1.0285 | -0.07% | 0.43% | 0.15% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0292 | 1.0292 | 0.21% | 0.55% | 0.72% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0270 | 1.0270 | -0.11% | 0.41% | 0.51% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0281 | 1.0281 | 0.22% | 0.43% | 0.62% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0258 | 1.0258 | 0.17% | 0.21% | 0.39% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0241 | 1.0241 | 0.05% | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0236 | 1.0236 | 0.08% | 0.12% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0228 | 1.0228 | -0.09% | -0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 0.05% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -0.07% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0237 | 1.0237 | 0.13% | 0.00% | 1.07% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0224 | 1.0224 | -0.06% | 0.18% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0230 | 1.0230 | -0.02% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0232 | 1.0232 | -0.12% | 0.26% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0244 | 1.0244 | 0.07% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0237 | 1.0237 | 0.30% | 0.43% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0206 | 1.0206 | 0.04% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% | 0.05% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0205 | 1.0205 | -0.16% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0221 | 1.0221 | 0.27% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0193 | 1.0193 | -0.29% | -0.24% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0223 | 1.0223 | 0.25% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0197 | 1.0197 | -0.71% | -0.21% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0270 | 1.0270 | 0.51% | 0.51% | 1.82% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0218 | 1.0218 | 0.60% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0157 | 1.0157 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0153 | 1.0153 | 0.24% | 0.64% | 0.72% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0129 | 1.0129 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | 0.01% | 0.02% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0086 | 1.0086 | -0.04% | 0.09% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.03% | 0.22% | -0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0088 | 1.0088 | 0.07% | -- | -0.23% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0081 | 1.0081 | 0.04% | 0.01% | -0.30% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0077 | 1.0077 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0072 | 1.0072 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0081 | 1.0081 | 0.09% | 0.28% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.08% | -0.30% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0053 | 1.0053 | -0.27% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0080 | 1.0080 | -0.09% | -0.31% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0089 | 1.0089 | -0.08% | -- | 0.25% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0097 | 1.0097 | 0.07% | -- | 0.20% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0090 | 1.0090 | -0.07% | -- | 0.13% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0097 | 1.0097 | -0.14% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -0.09% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.11% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0064 | 1.0064 | -0.13% | -- | -0.34% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0077 | 1.0077 | -0.15% | -- | -0.20% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0088 | 1.0088 | -0.09% | -0.10% | -0.20% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0097 | 1.0097 | 0.12% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -0.21% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.04% | -0.07% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0091 | 1.0091 | -0.03% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0108 | 1.0108 | 0.08% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.08% | 0.15% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0096 | 1.0096 | -0.04% | -- | 0.07% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0100 | 1.0100 | -0.05% | -- | 0.12% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% | -- | 0.17% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.20% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0078 | 1.0078 | -0.21% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0099 | 1.0099 | -0.08% | -0.17% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0114 | 1.0114 | -0.02% | 0.17% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.15% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0097 | 1.0097 | -0.04% | 0.08% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0101 | 1.0101 | 0.10% | 0.13% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% | 0.03% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.04% | 0.02% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0086 | 1.0086 | -0.03% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.20% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0073 | 1.0073 | -0.07% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0080 | 1.0080 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | -0.04% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0064 | 1.0064 | -0.13% | 0.05% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.25% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0067 | 1.0067 | -0.02% | 0.18% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0069 | 1.0069 | 0.10% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0059 | 1.0059 | 0.07% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0052 | 1.0052 | 0.09% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0043 | 1.0043 | -0.06% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0049 | 1.0049 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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