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| 山西证券精选行业A(018750)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | -- | -6.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | -2.53% | -7.59% | -3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9871 | 0.9871 | -0.63% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0192 | 1.0192 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0336 | 1.0336 | 0.70% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0264 | 1.0264 | 0.36% | -2.63% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0392 | 1.0392 | -1.41% | -4.33% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0541 | 1.0541 | 0.60% | -- | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0478 | 1.0478 | -1.09% | -- | -- | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | 8.62% | 5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 3.70% | 10.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0474 | 1.0474 | 0.20% | -- | 5.26% | 7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | 2.30% | 5.04% | 7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0389 | 1.0389 | 1.23% | -- | 3.82% | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | 2.50% | 5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0018 | 1.0018 | 2.46% | 1.95% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -1.00% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9826 | 0.9826 | -0.51% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9876 | 0.9876 | 0.43% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9834 | 0.9834 | 1.60% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9951 | 0.9951 | -0.09% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9960 | 0.9960 | 0.29% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9931 | 0.9931 | -0.76% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0007 | 1.0007 | -0.06% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0013 | 1.0013 | -1.39% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0154 | 1.0154 | 0.64% | 2.84% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0089 | 1.0089 | -0.63% | 0.51% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0153 | 1.0153 | 1.12% | 1.38% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9874 | 0.9874 | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0038 | 1.0038 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-23 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-08 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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