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| 富国洞见价值A(019941)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.1779 | 1.1779 | 6.82% | -- | -- | 10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1027 | 1.1027 | 5.24% | -- | 13.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0478 | 1.0478 | 3.81% | -- | -- | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9515 | 0.9515 | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9631 | 0.9631 | -1.22% | -- | -2.91% | -11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9750 | 0.9750 | -0.07% | -- | -- | -10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9757 | 0.9757 | -0.79% | 1.46% | -- | -11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9617 | 0.9617 | -0.61% | -2.60% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -2.62% | -4.48% | -12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9859 | 0.9859 | -0.15% | -- | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9874 | 0.9874 | -0.62% | -1.19% | -- | -10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9936 | 0.9936 | -1.65% | -- | -- | -10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -1.14% | -5.89% | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0034 | 1.0034 | -1.14% | -1.54% | -5.87% | -3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% | -2.66% | -4.78% | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0191 | 1.0191 | -2.26% | -- | -5.44% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -1.72% | -3.25% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 1.11% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 1.45% | -- | 9.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0493 | 1.0493 | -0.46% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -1.12% | -2.81% | 6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0569 | 1.0569 | 0.12% | -0.86% | -- | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0556 | 1.0556 | -1.24% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0689 | 1.0689 | 0.27% | 0.92% | -0.26% | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -1.09% | -- | 9.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -2.95% | -1.21% | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0592 | 1.0592 | -1.72% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0777 | 1.0777 | -0.19% | -0.31% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0797 | 1.0797 | -1.71% | 0.69% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0811 | 1.0811 | 0.82% | -- | -3.12% | 10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -1.23% | -3.58% | 9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0856 | 1.0856 | 0.09% | -- | 1.27% | 13.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0846 | 1.0846 | -1.87% | -0.20% | 4.00% | 14.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | 5.98% | 15.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -0.69% | 2.76% | 13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | 4.29% | 15.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1047 | 1.1047 | 2.36% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -2.65% | 4.74% | 15.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1034 | 1.1034 | -0.66% | -1.12% | 9.27% | 19.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1107 | 1.1107 | 0.19% | -0.13% | 9.99% | 21.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1086 | 1.1086 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.1108 | 1.1108 | 0.23% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.1082 | 1.1082 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1159 | 1.1159 | 0.34% | 4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0665 | 1.0665 | -0.51% | 2.26% | 7.71% | 20.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0720 | 1.0720 | 2.79% | 2.87% | 8.26% | 22.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0429 | 1.0429 | 0.08% | 4.39% | 6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 3.47% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0260 | 1.0260 | -0.43% | 0.84% | 5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0304 | 1.0304 | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9990 | 0.9990 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0072 | 1.0072 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0098 | 1.0098 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -1.08% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9926 | 0.9926 | 0.99% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9829 | 0.9829 | 1.15% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -- | 5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9819 | 0.9819 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9837 | 0.9837 | 0.81% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9758 | 0.9758 | -0.33% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9790 | 0.9790 | 0.64% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9728 | 0.9728 | 0.32% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9697 | 0.9697 | 1.01% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9600 | 0.9600 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9425 | 0.9425 | -1.22% | -0.08% | 6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9541 | 0.9541 | 0.77% | 3.56% | 9.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9468 | 0.9468 | -1.24% | -- | 12.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9433 | 0.9433 | 2.39% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9381 | 0.9381 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9303 | 0.9303 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9259 | 0.9259 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9161 | 0.9161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8829 | 0.8829 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8741 | 0.8741 | 3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8426 | 0.8426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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