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| 海富通优势驱动A(018800)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-10-31 | 1.1877 | 1.1877 | -0.04% | -6.64% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1882 | 1.1882 | -0.10% | -6.46% | 3.51% | 22.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1894 | 1.1894 | -1.11% | -4.95% | 13.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2027 | 1.2027 | -6.27% | -3.87% | 14.58% | 24.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2832 | 1.2832 | 0.86% | 5.56% | 30.57% | 32.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2722 | 1.2722 | 0.16% | 9.96% | 29.57% | 31.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2702 | 1.2702 | 1.50% | 10.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2514 | 1.2514 | 0.02% | 8.02% | -- | 28.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2511 | 1.2511 | 2.92% | 5.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2156 | 1.2156 | 5.06% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1570 | 1.1570 | 0.96% | -2.31% | 22.21% | 19.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1460 | 1.1460 | -1.08% | -4.68% | 21.05% | 17.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1585 | 1.1585 | -1.94% | -8.15% | 22.37% | 19.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1814 | 1.1814 | 3.26% | 2.92% | 24.79% | 21.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1441 | 1.1441 | -3.40% | -0.33% | 21.47% | 17.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1844 | 1.1844 | -1.49% | 3.18% | -- | 22.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2023 | 1.2023 | -4.68% | 4.74% | 29.64% | 23.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2613 | 1.2613 | 9.88% | 9.88% | 35.89% | 30.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1479 | 1.1479 | 9.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0497 | 1.0497 | 4.46% | -- | 7.77% | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0049 | 1.0049 | 2.25% | 6.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9828 | 0.9828 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | 1.99% | -2.88% | -3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -0.51% | -2.16% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9274 | 0.9274 | -0.09% | -2.86% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9282 | 0.9282 | -2.03% | -- | -2.87% | -6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9474 | 0.9474 | 0.07% | -1.72% | -- | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9467 | 0.9467 | -1.28% | -2.63% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9590 | 0.9590 | 0.45% | -1.54% | -0.66% | -3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9640 | 0.9640 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9723 | 0.9723 | -0.17% | -1.05% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -- | 0.43% | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | 1.88% | 0.93% | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9702 | 0.9702 | -0.47% | -- | -0.11% | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9748 | 0.9748 | 0.88% | 2.01% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9663 | 0.9663 | 0.37% | -- | -0.51% | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9627 | 0.9627 | 1.09% | -0.28% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | -1.78% | -1.83% | -4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | -1.42% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9654 | 0.9654 | -0.43% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | -0.03% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9698 | 0.9698 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9699 | 0.9699 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9712 | 0.9712 | -0.06% | 0.09% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9718 | 0.9718 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9716 | 0.9716 | 0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9713 | 0.9713 | 0.06% | 0.16% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9707 | 0.9707 | 0.04% | 0.02% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9703 | 0.9703 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9711 | 0.9711 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9701 | 0.9701 | 0.04% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9697 | 0.9697 | -0.08% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | -- | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0268 | 1.0268 | 1.40% | 5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9847 | 0.9847 | 0.91% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9758 | 0.9758 | 0.04% | -1.51% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9953 | 0.9953 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0001 | 1.0001 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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