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| 国泰招享添利六个月持有A(019727)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-13 | 1.0929 | 1.0929 | -0.02% | 0.19% | 1.27% | 7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0931 | 1.0931 | -0.04% | 0.24% | 1.29% | 7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0935 | 1.0935 | -0.06% | 0.51% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0942 | 1.0942 | -0.14% | 0.80% | -0.26% | 7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0957 | 1.0957 | 0.45% | 0.98% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0908 | 1.0908 | 0.03% | 0.59% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0905 | 1.0905 | 0.23% | 0.60% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0880 | 1.0880 | 0.23% | 0.17% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% | 0.06% | 0.62% | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0851 | 1.0851 | 0.06% | 0.21% | 0.58% | 6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0844 | 1.0844 | 0.04% | -0.04% | 0.52% | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0840 | 1.0840 | -0.20% | 0.08% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0862 | 1.0862 | 0.12% | 0.30% | 2.66% | 6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0849 | 1.0849 | 0.19% | 0.18% | -- | 6.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0828 | 1.0828 | -0.18% | 0.61% | 5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0848 | 1.0848 | 0.16% | 0.77% | 7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0831 | 1.0831 | 0.01% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0830 | 1.0830 | 0.01% | 0.15% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0829 | 1.0829 | 0.62% | 0.34% | -- | 6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0762 | 1.0762 | -0.03% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0765 | 1.0765 | -0.09% | -0.55% | -- | 5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0775 | 1.0775 | -0.36% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0814 | 1.0814 | 0.20% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0792 | 1.0792 | -0.20% | 0.04% | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0814 | 1.0814 | -0.09% | 0.24% | -- | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0824 | 1.0824 | -1.34% | 0.33% | -- | 7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0971 | 1.0971 | 1.70% | 1.70% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0788 | 1.0788 | 1.96% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0581 | 1.0581 | 1.61% | -- | 4.93% | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0250 | 1.0250 | 1.21% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -0.15% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0121 | 1.0121 | -0.09% | -- | -- | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0130 | 1.0130 | 0.09% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0121 | 1.0121 | -0.03% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0124 | 1.0124 | 0.24% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0098 | 1.0098 | 0.30% | 0.07% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0068 | 1.0068 | -0.16% | -0.52% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0084 | 1.0084 | -0.14% | -0.52% | -0.89% | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0098 | 1.0098 | 0.08% | -- | -0.76% | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0090 | 1.0090 | -0.01% | -- | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0091 | 1.0091 | -0.30% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0121 | 1.0121 | -0.16% | -0.27% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -0.30% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0160 | 1.0160 | 0.12% | -0.27% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0148 | 1.0148 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -0.24% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0211 | 1.0211 | -0.17% | 0.64% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0228 | 1.0228 | 0.73% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0175 | 1.0175 | 0.29% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -0.46% | -0.04% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0202 | 1.0202 | 0.09% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 0.51% | -0.38% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -0.21% | -0.94% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -0.34% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -0.46% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 1.0184 | 1.0184 | -0.20% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 1.0204 | 1.0204 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0197 | 1.0197 | -0.06% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0203 | 1.0203 | -0.02% | -0.07% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0200 | 1.0200 | -0.10% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0210 | 1.0210 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 0.16% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-30 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% | -0.40% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 1.0219 | 1.0219 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0212 | 1.0212 | -0.33% | -- | 1.08% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -0.17% | 1.60% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0263 | 1.0263 | 0.14% | 0.02% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-15 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0260 | 1.0260 | -0.01% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0261 | 1.0261 | 0.47% | 0.96% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.49% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-06 | 1.0248 | 1.0248 | 0.84% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0163 | 1.0163 | -0.18% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 1.0101 | 1.0101 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 1.0103 | 1.0103 | 0.18% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 1.0085 | 1.0085 | 0.15% | 0.64% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -0.71% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0093 | 1.0093 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | 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