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| 嘉实中证国新央企现代能源联接A(019592)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1342 | 1.1342 | 0.29% | 0.35% | 0.76% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1309 | 1.1309 | 0.34% | -1.29% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1271 | 1.1271 | -0.19% | -0.60% | -0.34% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1292 | 1.1292 | 0.53% | -2.01% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1232 | 1.1232 | -0.62% | -3.26% | -0.41% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1302 | 1.1302 | -1.35% | -3.13% | -2.48% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1457 | 1.1457 | 1.04% | -0.30% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1339 | 1.1339 | -1.61% | -1.59% | -1.06% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1524 | 1.1524 | -0.75% | 1.23% | 0.56% | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1611 | 1.1611 | -0.48% | 2.33% | -2.84% | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1667 | 1.1667 | 1.52% | 4.24% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1492 | 1.1492 | -0.26% | 2.79% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1522 | 1.1522 | 1.21% | 1.87% | -3.62% | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1384 | 1.1384 | 0.33% | -0.22% | -4.78% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1347 | 1.1347 | 1.38% | 0.21% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1192 | 1.1192 | 0.11% | -1.92% | -6.38% | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1180 | 1.1180 | -1.15% | -2.43% | -6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1310 | 1.1310 | -0.87% | -0.99% | -0.26% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1409 | 1.1409 | 0.76% | 1.36% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1323 | 1.1323 | -0.77% | 0.11% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1411 | 1.1411 | -0.41% | 2.39% | 4.20% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1458 | 1.1458 | 0.31% | 1.57% | 7.89% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1423 | 1.1423 | 1.48% | 1.29% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1256 | 1.1256 | -0.48% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1310 | 1.1310 | 1.48% | -1.31% | 7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1145 | 1.1145 | -1.21% | -4.66% | 7.18% | -3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1281 | 1.1281 | 0.03% | -0.41% | 8.49% | -3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1278 | 1.1278 | -2.68% | -5.63% | 8.46% | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1589 | 1.1589 | 1.13% | -3.06% | 11.45% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1460 | 1.1460 | -1.97% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1690 | 1.1690 | 3.20% | -2.22% | 11.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1328 | 1.1328 | -5.21% | -5.24% | 7.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1951 | 1.1951 | -0.03% | -0.03% | 12.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1955 | 1.1955 | 5.42% | 12.57% | 8.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 1.0951 | 1.0951 | 3.12% | 5.32% | -1.36% | -4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | 2.14% | -4.34% | -7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0483 | 1.0483 | 0.82% | -- | -- | -8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0398 | 1.0398 | 0.20% | -2.35% | -- | -10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -3.20% | -6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0523 | 1.0523 | -0.08% | -3.44% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0531 | 1.0531 | -1.10% | -- | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0648 | 1.0648 | -0.67% | -3.48% | -- | -7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0720 | 1.0720 | -0.56% | -2.47% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0780 | 1.0780 | -1.08% | -3.05% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -2.75% | -4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.1032 | 1.1032 | 0.37% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0991 | 1.0991 | -1.15% | -- | -4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 0.18% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -0.33% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | 1.57% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.1243 | 1.1243 | 0.96% | 1.28% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | -- | -3.95% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.1082 | 1.1082 | -0.08% | 0.44% | -4.42% | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.1091 | 1.1091 | -0.09% | -1.03% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.1034 | 1.1034 | -1.53% | -4.01% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -5.20% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | -1.87% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -0.20% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.1440 | 1.1440 | -0.72% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.1523 | 1.1523 | 1.08% | 0.29% | 0.46% | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.1400 | 1.1400 | -1.02% | -2.66% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | -1.24% | 0.44% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.1490 | 1.1490 | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.1711 | 1.1711 | 0.41% | -- | 1.96% | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.1663 | 1.1663 | 0.60% | -- | 1.54% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | 3.22% | -- | 7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | -- | -- | 8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -1.08% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.1470 | 1.1470 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.1468 | 1.1468 | -0.10% | -0.16% | 2.30% | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -0.07% | 3.31% | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.1486 | 1.1486 | -1.10% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | 0.66% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -- | 2.11% | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | -- | 7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | 0.33% | 2.70% | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.1461 | 1.1461 | 0.76% | 2.24% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1116 | 1.1116 | 0.64% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -1.26% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1308 | 1.1308 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.1342 | 1.1342 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1255 | 1.1255 | 0.62% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1186 | 1.1186 | 0.83% | 0.67% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1112 | 1.1112 | 0.34% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1074 | 1.1074 | -0.68% | -1.66% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.1150 | 1.1150 | -0.13% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.1164 | 1.1164 | -0.29% | -2.06% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | 1.61% | 6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.1317 | 1.1317 | -1.00% | 2.42% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | 7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | 2.43% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0952 | 1.0952 | 0.27% | -- | 5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | 2.15% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0692 | 1.0692 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0750 | 1.0750 | 0.67% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0824 | 1.0824 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9833 | 0.9833 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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