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| 汇安均衡成长A(016388)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 1.0344 | 1.0344 | 2.23% | -- | -2.95% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -3.72% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -2.24% | -1.90% | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0509 | 1.0509 | -0.15% | -0.60% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0525 | 1.0525 | -0.49% | -- | -1.61% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0577 | 1.0577 | 0.55% | -- | -1.12% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | -1.66% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 0.04% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0568 | 1.0568 | -0.13% | -0.64% | -1.87% | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0582 | 1.0582 | -1.64% | -1.77% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0758 | 1.0758 | 1.28% | 0.94% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | -- | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0621 | 1.0621 | -0.14% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0636 | 1.0636 | -1.27% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0773 | 1.0773 | 1.08% | 0.84% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -1.53% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0482 | 1.0482 | -0.02% | -2.01% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0484 | 1.0484 | -1.86% | -1.91% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0683 | 1.0683 | -1.30% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | 2.71% | 8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0697 | 1.0697 | 0.08% | -- | -- | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 0.98% | 3.79% | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | -- | 6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0635 | 1.0635 | 0.85% | 1.21% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0545 | 1.0545 | 0.66% | 0.07% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0476 | 1.0476 | -0.62% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0541 | 1.0541 | 1.58% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0377 | 1.0377 | -1.25% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0508 | 1.0508 | -0.28% | -0.21% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0538 | 1.0538 | -0.63% | 0.57% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0530 | 1.0530 | 0.50% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0436 | 1.0436 | -0.43% | 0.33% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0481 | 1.0481 | 0.49% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0430 | 1.0430 | 1.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0327 | 1.0327 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0250 | 1.0250 | -1.46% | -3.05% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -1.33% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0573 | 1.0573 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0542 | 1.0542 | -0.58% | 1.68% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0604 | 1.0604 | 1.57% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 1.57% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0146 | 1.0146 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0192 | 1.0192 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0208 | 1.0208 | -0.13% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0221 | 1.0221 | 0.74% | 1.67% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0150 | 1.0150 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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