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| 汇安均衡成长A(016388)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.0559 | 1.0559 | 0.15% | -3.12% | 2.58% | 9.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0543 | 1.0543 | 3.15% | -4.01% | 2.43% | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0221 | 1.0221 | -1.43% | -7.93% | -0.70% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0369 | 1.0369 | -2.26% | -4.50% | 3.52% | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0609 | 1.0609 | -2.66% | -1.53% | 2.92% | 9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0899 | 1.0899 | -0.77% | 1.47% | 8.00% | 11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0984 | 1.0984 | -1.05% | 2.58% | 8.84% | 12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1101 | 1.1101 | 2.24% | 5.61% | 10.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0858 | 1.0858 | 0.78% | 4.04% | -1.23% | 11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0774 | 1.0774 | 0.31% | 3.28% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0741 | 1.0741 | 0.31% | 3.08% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0708 | 1.0708 | 1.87% | 2.74% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0511 | 1.0511 | 0.72% | -0.28% | -1.76% | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0436 | 1.0436 | 0.04% | -0.82% | -2.46% | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0432 | 1.0432 | 0.12% | 0.10% | -2.50% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0420 | 1.0420 | -0.02% | -0.09% | -2.61% | 5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0422 | 1.0422 | -1.13% | -0.57% | 4.75% | 5.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0541 | 1.0541 | 0.18% | 1.24% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0522 | 1.0522 | 0.96% | 2.22% | -- | 7.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0422 | 1.0422 | -0.07% | 4.33% | 10.87% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0429 | 1.0429 | -0.51% | 3.31% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0482 | 1.0482 | 0.67% | 4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0412 | 1.0412 | 1.16% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0293 | 1.0293 | 3.04% | 1.99% | 14.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9989 | 0.9989 | -1.05% | -3.54% | 11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0095 | 1.0095 | 0.79% | -1.80% | 12.47% | -4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0016 | 1.0016 | -2.83% | -8.89% | 11.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0308 | 1.0308 | 2.14% | -3.65% | 14.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0092 | 1.0092 | -2.55% | -5.67% | 12.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0356 | 1.0356 | 0.74% | -3.21% | 14.72% | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0280 | 1.0280 | -6.49% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0993 | 1.0993 | 2.75% | 2.75% | 20.43% | 5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0699 | 1.0699 | 7.54% | -- | -- | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9949 | 0.9949 | 2.60% | -- | 4.81% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | 6.83% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | 4.72% | -2.11% | -8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9077 | 0.9077 | 0.64% | 1.10% | -7.49% | -13.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9019 | 0.9019 | 0.48% | 0.29% | -7.01% | -14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8976 | 0.8976 | -0.02% | -1.67% | -8.41% | -15.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8978 | 0.8978 | -0.17% | -2.66% | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8993 | 0.8993 | -0.38% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9128 | 0.9128 | -1.03% | -- | -- | -13.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9223 | 0.9223 | 0.05% | -2.45% | -- | -12.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9218 | 0.9218 | -0.75% | -2.24% | -7.55% | -14.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9288 | 0.9288 | 0.00% | -2.15% | -6.85% | -12.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9455 | 0.9455 | 0.28% | -- | -4.35% | -12.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9429 | 0.9429 | -0.66% | -- | -- | -11.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9492 | 0.9492 | -0.68% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9557 | 0.9557 | -0.48% | -2.60% | -- | -8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -0.99% | -3.75% | -8.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9657 | 0.9657 | -1.58% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9812 | 0.9812 | 1.17% | 0.51% | -- | -8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9699 | 0.9699 | -0.23% | -- | -8.36% | -9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9721 | 0.9721 | 0.25% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9697 | 0.9697 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9800 | 0.9800 | 0.39% | -- | -- | -9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -3.31% | -6.01% | -8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9971 | 0.9971 | -1.28% | -- | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.02% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0098 | 1.0098 | 2.23% | 1.45% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9878 | 0.9878 | -0.07% | -0.99% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | -4.44% | -7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9817 | 0.9817 | -1.38% | -- | -- | -6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9954 | 0.9954 | -0.23% | -- | -3.20% | -5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -5.74% | -- | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0391 | 1.0391 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | 0.81% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0368 | 1.0368 | -0.42% | -- | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | -1.97% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0344 | 1.0344 | 2.23% | -- | -2.95% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -3.72% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -2.24% | -1.90% | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0509 | 1.0509 | -0.15% | -0.60% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0525 | 1.0525 | -0.49% | -- | -1.61% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0577 | 1.0577 | 0.55% | -- | -1.12% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | -1.66% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 0.04% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0568 | 1.0568 | -0.13% | -0.64% | -1.87% | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0582 | 1.0582 | -1.64% | -1.77% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0758 | 1.0758 | 1.28% | 0.94% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | -- | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0621 | 1.0621 | -0.14% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0636 | 1.0636 | -1.27% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0773 | 1.0773 | 1.08% | 0.84% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -1.53% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0482 | 1.0482 | -0.02% | -2.01% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0484 | 1.0484 | -1.86% | -1.91% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0683 | 1.0683 | -1.30% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | 2.71% | 8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0697 | 1.0697 | 0.08% | -- | -- | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 0.98% | 3.79% | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | -- | 6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0635 | 1.0635 | 0.85% | 1.21% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0545 | 1.0545 | 0.66% | 0.07% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0476 | 1.0476 | -0.62% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0541 | 1.0541 | 1.58% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0377 | 1.0377 | -1.25% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0508 | 1.0508 | -0.28% | -0.21% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0538 | 1.0538 | -0.63% | 0.57% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0530 | 1.0530 | 0.50% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0436 | 1.0436 | -0.43% | 0.33% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0481 | 1.0481 | 0.49% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0430 | 1.0430 | 1.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0327 | 1.0327 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0250 | 1.0250 | -1.46% | -3.05% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -1.33% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0573 | 1.0573 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0542 | 1.0542 | -0.58% | 1.68% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0604 | 1.0604 | 1.57% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 1.57% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0146 | 1.0146 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0192 | 1.0192 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0208 | 1.0208 | -0.13% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0221 | 1.0221 | 0.74% | 1.67% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0150 | 1.0150 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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