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| 申万菱信添利六个月持有A(019731)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0147 | 1.0147 | -0.69% | -0.68% | -0.83% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0217 | 1.0217 | -0.07% | -0.43% | 0.04% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0224 | 1.0224 | 0.10% | -0.85% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0214 | 1.0214 | 0.33% | -1.01% | 0.01% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0180 | 1.0180 | -0.35% | -1.46% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0216 | 1.0216 | -0.44% | -0.80% | 0.55% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0261 | 1.0261 | -0.49% | -0.45% | 0.49% | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0312 | 1.0312 | -0.06% | 0.72% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0318 | 1.0318 | -0.13% | 0.73% | 1.24% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0331 | 1.0331 | 0.32% | 1.30% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0298 | 1.0298 | -0.09% | 1.22% | -1.41% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0307 | 1.0307 | 0.67% | 1.17% | 0.15% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0238 | 1.0238 | -0.05% | 0.43% | -0.52% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0243 | 1.0243 | 0.44% | 0.30% | -0.48% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0198 | 1.0198 | 0.24% | -0.42% | -0.91% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0174 | 1.0174 | -0.14% | -0.54% | -1.15% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0188 | 1.0188 | -0.06% | -0.22% | -1.01% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0194 | 1.0194 | -0.18% | -0.48% | -0.95% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0212 | 1.0212 | -0.28% | -0.20% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0241 | 1.0241 | 0.12% | 0.27% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0229 | 1.0229 | 0.19% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0210 | 1.0210 | -0.32% | 0.92% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0243 | 1.0243 | 0.11% | 1.13% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0232 | 1.0232 | 0.19% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.02% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0213 | 1.0213 | 0.95% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0117 | 1.0117 | -0.12% | -1.68% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0129 | 1.0129 | -0.31% | -1.33% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0160 | 1.0160 | -0.50% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0211 | 1.0211 | 0.19% | -0.79% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0192 | 1.0192 | -0.95% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0290 | 1.0290 | 0.23% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0266 | 1.0266 | -1.71% | -0.25% | 2.63% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0445 | 1.0445 | 1.49% | 1.49% | 4.38% | 3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0292 | 1.0292 | 1.53% | 2.74% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0137 | 1.0137 | 0.50% | -- | 1.15% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -0.06% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | -0.06% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0007 | 1.0007 | -0.07% | -0.10% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | -0.03% | -0.89% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0010 | 1.0010 | -0.03% | -- | -0.92% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0013 | 1.0013 | 0.04% | -0.09% | -0.89% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0009 | 1.0009 | -0.08% | -0.22% | -0.93% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0022 | 1.0022 | -0.09% | -- | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -0.46% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0033 | 1.0033 | -0.14% | -0.34% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -0.25% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.20% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0067 | 1.0067 | -0.05% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.28% | -0.01% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.47% | -0.16% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0093 | 1.0093 | -0.07% | -0.17% | 0.33% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% | -0.10% | 0.30% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0099 | 1.0099 | -0.05% | 0.14% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0103 | 1.0103 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0110 | 1.0110 | 0.25% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -0.23% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.32% | 0.30% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0101 | 1.0101 | 0.11% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0067 | 1.0067 | 0.07% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% | -- | -0.22% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -0.12% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -0.05% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 1.0069 | 1.0069 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0074 | 1.0074 | -0.08% | -0.07% | -0.04% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.06% | 0.02% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% | -0.04% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0075 | 1.0075 | -0.05% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 1.0080 | 1.0080 | -0.04% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-22 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 1.0073 | 1.0073 | -0.01% | -0.01% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.04% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 1.0070 | 1.0070 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.05% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 1.0055 | 1.0055 | -0.04% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.14% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 1.0040 | 1.0040 | -0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0035 | 1.0035 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 1.0030 | 1.0030 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-05 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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