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| 银河高端装备A(020057)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-02 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -0.80% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -3.39% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 1.61% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0662 | 1.0662 | 0.83% | -- | -0.62% | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0574 | 1.0574 | -0.01% | -0.41% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -0.25% | -1.01% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0618 | 1.0618 | 0.16% | -- | 2.58% | 3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0601 | 1.0601 | 1.14% | -- | 2.42% | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -0.80% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0565 | 1.0565 | 1.54% | -2.40% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -3.07% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0825 | 1.0825 | 0.85% | 0.89% | 7.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0734 | 1.0734 | 0.95% | 0.48% | 6.42% | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -0.54% | -- | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0729 | 1.0729 | 0.43% | 1.84% | 7.44% | 7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0683 | 1.0683 | -0.07% | 3.21% | -- | 7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 3.28% | -- | 7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0535 | 1.0535 | 1.78% | 0.57% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0351 | 1.0351 | -1.18% | 3.21% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0475 | 1.0475 | 1.87% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 2.17% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0065 | 1.0065 | -0.20% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0065 | 1.0065 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9986 | 0.9986 | -0.25% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.25% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0036 | 1.0036 | -0.82% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0119 | 1.0119 | -0.49% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0169 | 1.0169 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0107 | 1.0107 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0037 | 1.0037 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9887 | 0.9887 | -1.78% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0254 | 1.0254 | -0.66% | 1.34% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0294 | 1.0294 | 0.51% | 0.59% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0242 | 1.0242 | 1.23% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0217 | 1.0217 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-23 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-08 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-02 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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