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| 海富通ESG领先A(018882)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-13 | 1.1118 | 1.1118 | 0.38% | -1.41% | 0.89% | 11.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1076 | 1.1076 | -0.46% | -2.36% | 0.51% | 11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1127 | 1.1127 | -1.37% | 0.12% | 0.97% | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1281 | 1.1281 | -1.08% | 3.39% | -5.79% | 13.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1404 | 1.1404 | 1.13% | 3.87% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1277 | 1.1277 | -0.59% | 2.22% | -1.17% | 13.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1344 | 1.1344 | 2.07% | 2.45% | -0.58% | 13.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1114 | 1.1114 | 1.86% | -0.45% | -2.59% | 11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0911 | 1.0911 | -0.62% | -2.55% | -4.37% | 9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0979 | 1.0979 | -0.48% | -1.37% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1032 | 1.1032 | -0.37% | -1.74% | -3.31% | 10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1073 | 1.1073 | -0.82% | -1.65% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1164 | 1.1164 | -0.29% | 0.08% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1197 | 1.1197 | 0.59% | 0.87% | 9.15% | 12.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1131 | 1.1131 | -0.86% | 3.20% | 9.63% | 11.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1227 | 1.1227 | -0.28% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1259 | 1.1259 | 0.93% | 2.63% | -- | 12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1155 | 1.1155 | 0.50% | -0.86% | -- | 11.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1100 | 1.1100 | 2.91% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0786 | 1.0786 | -1.15% | -4.71% | 10.85% | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0911 | 1.0911 | -0.54% | -1.58% | 12.14% | 9.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0970 | 1.0970 | -2.51% | -8.38% | 12.74% | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1252 | 1.1252 | 2.11% | -1.38% | 15.64% | 12.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1020 | 1.1020 | -2.64% | -3.42% | 13.22% | 10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1319 | 1.1319 | 2.10% | -0.80% | -- | 13.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1086 | 1.1086 | -7.42% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1974 | 1.1974 | 4.94% | 4.94% | 21.55% | 20.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1410 | 1.1410 | 6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0720 | 1.0720 | 1.73% | -- | 7.64% | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0538 | 1.0538 | 2.73% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0258 | 1.0258 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -1.23% | -2.43% | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -1.99% | -2.37% | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9851 | 0.9851 | -0.68% | -- | -1.15% | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9918 | 0.9918 | -0.13% | -0.47% | -0.51% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9931 | 0.9931 | -0.01% | -0.28% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9932 | 0.9932 | 0.12% | -0.27% | -0.40% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9965 | 0.9965 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -0.09% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -0.01% | -0.06% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9968 | 0.9968 | 0.05% | -0.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9963 | 0.9963 | -0.09% | -- | -0.11% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9972 | 0.9972 | 0.03% | 0.06% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9969 | 0.9969 | -0.01% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.03% | -0.05% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9966 | 0.9966 | -0.03% | -0.03% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9969 | 0.9969 | -0.03% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9972 | 0.9972 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | 0.03% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9972 | 0.9972 | -0.02% | -0.03% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9974 | 0.9974 | -0.01% | -0.04% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 0.41% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9975 | 0.9975 | -0.03% | 0.38% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9978 | 0.9978 | 0.44% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9978 | 0.9978 | 0.12% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9972 | 0.9972 | -0.13% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9985 | 0.9985 | 0.21% | 0.17% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9964 | 0.9964 | -0.25% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9989 | 0.9989 | 0.06% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9983 | 0.9983 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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