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| 华安睿信优选A(020162)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.2116 | 1.2116 | -3.23% | -2.53% | -3.80% | 19.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2521 | 1.2521 | -0.10% | -0.78% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2534 | 1.2534 | 0.76% | -3.21% | 2.42% | 22.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2440 | 1.2440 | 0.64% | -4.64% | 1.65% | 19.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2361 | 1.2361 | -0.56% | -5.63% | 1.01% | 19.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2430 | 1.2430 | -1.51% | -4.96% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2620 | 1.2620 | -2.55% | -4.65% | 3.93% | 21.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2950 | 1.2950 | -0.73% | 0.68% | 9.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3045 | 1.3045 | -0.40% | 1.69% | 10.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3098 | 1.3098 | 0.15% | 3.84% | 10.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3079 | 1.3079 | -1.18% | 4.76% | -2.11% | 23.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3235 | 1.3235 | 2.89% | 4.52% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2863 | 1.2863 | 0.27% | 1.12% | 1.61% | 21.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2828 | 1.2828 | 1.70% | 0.71% | 1.34% | 23.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2614 | 1.2614 | 1.03% | -2.57% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2485 | 1.2485 | -1.41% | -2.89% | -1.37% | 16.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2663 | 1.2663 | -0.46% | 0.34% | 0.03% | 17.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2721 | 1.2721 | -0.13% | 0.76% | 0.49% | 22.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2738 | 1.2738 | -1.61% | 1.14% | 10.56% | 21.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2947 | 1.2947 | 0.70% | 4.01% | 12.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2857 | 1.2857 | 1.88% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2620 | 1.2620 | -0.04% | 6.76% | 19.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2625 | 1.2625 | 0.24% | 5.91% | 23.63% | 20.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2595 | 1.2595 | 1.18% | 6.33% | -- | 17.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2448 | 1.2448 | 1.72% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2238 | 1.2238 | 3.53% | 3.70% | 21.54% | 14.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1821 | 1.1821 | -0.83% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1920 | 1.1920 | 0.63% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1845 | 1.1845 | -2.45% | -11.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2143 | 1.2143 | 2.90% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1801 | 1.1801 | -3.09% | -6.78% | 15.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2177 | 1.2177 | 0.61% | -3.81% | 19.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2103 | 1.2103 | -9.42% | -4.39% | 18.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3361 | 1.3361 | 5.55% | 5.55% | 29.88% | 26.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2659 | 1.2659 | 9.88% | 23.96% | 21.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1521 | 1.1521 | 4.80% | -- | 14.38% | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | 7.88% | 8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0557 | 1.0557 | 3.38% | -- | 4.43% | -4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0190 | 1.0190 | 1.20% | 0.26% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -1.65% | -2.60% | -14.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0164 | 1.0164 | -0.72% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0238 | 1.0238 | 0.45% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0192 | 1.0192 | -0.44% | -1.95% | -- | -12.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0237 | 1.0237 | -0.49% | -- | -- | -12.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0287 | 1.0287 | -1.45% | -1.65% | -3.14% | -11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0438 | 1.0438 | 0.38% | 1.77% | 0.33% | -12.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0398 | 1.0398 | 0.03% | 3.03% | -- | -13.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 3.20% | -- | -12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0460 | 1.0460 | 1.99% | 3.47% | 0.55% | -12.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0256 | 1.0256 | 1.63% | 1.38% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0092 | 1.0092 | 0.19% | -- | -- | -15.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0073 | 1.0073 | -0.74% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0148 | 1.0148 | 0.39% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0109 | 1.0109 | -0.07% | -2.22% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0229 | 1.0229 | -1.70% | -- | -- | -17.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0406 | 1.0406 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | -15.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -1.23% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0621 | 1.0621 | 2.09% | 2.10% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -0.67% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0745 | 1.0745 | -0.46% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0795 | 1.0795 | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0403 | 1.0403 | -0.68% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -2.49% | -- | -11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0471 | 1.0471 | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | -- | -3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -8.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0526 | 1.0526 | -2.24% | -5.44% | -9.85% | -7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -9.64% | -6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1023 | 1.1023 | -0.97% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -- | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.1065 | 1.1065 | -0.09% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -5.16% | -- | -4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.1736 | 1.1736 | 0.50% | -- | -- | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | 1.42% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.1676 | 1.1676 | 0.25% | -- | -- | 7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.1647 | 1.1647 | -2.26% | -2.62% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1916 | 1.1916 | -1.05% | -- | -- | 8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.2042 | 1.2042 | 0.80% | 0.52% | -- | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | -- | -- | 10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | -2.03% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.2228 | 1.2228 | -0.96% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.2330 | 1.2330 | -0.13% | -- | -- | 21.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.2346 | 1.2346 | 0.19% | -- | -- | 21.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.2322 | 1.2322 | 0.07% | -- | 8.32% | 21.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | -- | -- | 21.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1847 | 1.1847 | 1.76% | 6.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | 1.76% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.1310 | 1.1310 | 3.83% | -0.58% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -- | -7.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.1487 | 1.1487 | 0.98% | -0.13% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.1369 | 1.1369 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -1.48% | 10.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.1715 | 1.1715 | -1.43% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.1885 | 1.1885 | 1.08% | 5.11% | 17.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -- | 16.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.1486 | 1.1486 | 1.58% | 4.79% | 13.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | 0.59% | 11.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0886 | 1.0886 | -1.31% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.1031 | 1.1031 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0961 | 1.0961 | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | 4.24% | 19.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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