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| 港股通创新药ETF(159570)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-19 | 0.8882 | 0.8882 | -0.87% | -- | -- | 8.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-18 | 0.8960 | 0.8960 | 1.70% | 3.55% | 3.20% | 10.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-13 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% | 3.43% | 2.88% | 6.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.8653 | 0.8653 | 2.77% | 2.04% | 2.28% | 7.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-10 | 0.8420 | 0.8420 | -0.95% | -0.73% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-09 | 0.8501 | 0.8501 | -0.20% | 0.60% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-06 | 0.8518 | 0.8518 | -0.08% | -0.42% | -- | 3.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-05 | 0.8525 | 0.8525 | 0.53% | -- | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-04 | 0.8480 | 0.8480 | -0.02% | -- | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-03 | 0.8482 | 0.8482 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-02 | 0.8450 | 0.8450 | -1.22% | 0.44% | -- | 5.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-30 | 0.8554 | 0.8554 | 0.00% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-26 | 0.8413 | 0.8413 | 2.30% | -- | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-23 | 0.8224 | 0.8224 | -2.41% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-22 | 0.8427 | 0.8427 | -1.61% | -- | 1.89% | -1.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-21 | 0.8565 | 0.8565 | -0.57% | 2.17% | 6.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-20 | 0.8614 | 0.8614 | 0.00% | 0.60% | 6.82% | -3.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-16 | 0.8682 | 0.8682 | 0.00% | 2.62% | 8.67% | -2.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-14 | 0.8383 | 0.8383 | -2.10% | -0.18% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-13 | 0.8563 | 0.8563 | 0.00% | -- | 5.44% | -3.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-09 | 0.8460 | 0.8460 | 0.00% | -- | 10.00% | -5.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-07 | 0.8398 | 0.8398 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-05 | 0.8094 | 0.8094 | 0.00% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-01 | 0.8092 | 0.8092 | 0.00% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-24 | 0.7994 | 0.7994 | 0.00% | -2.54% | 0.69% | -0.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-22 | 0.8271 | 0.8271 | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-19 | 0.8064 | 0.8064 | 0.00% | -0.70% | -1.32% | 8.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-17 | 0.8202 | 0.8202 | 2.67% | 7.74% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-16 | 0.7989 | 0.7989 | 0.00% | 3.87% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-12 | 0.8121 | 0.8121 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-10 | 0.7613 | 0.7613 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.7691 | 0.7691 | 0.00% | -- | -- | -7.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-05 | 0.7979 | 0.7979 | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-04 | 0.7735 | 0.7735 | 0.00% | -1.96% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-01 | 0.7797 | 0.7797 | 0.00% | -1.79% | -2.85% | -6.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 0.7890 | 0.7890 | -3.10% | -0.79% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-26 | 0.8142 | 0.8142 | 0.00% | -0.37% | 0.75% | -4.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-24 | 0.7939 | 0.7939 | 0.00% | -3.23% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-20 | 0.7953 | 0.7953 | -2.68% | -4.05% | -11.32% | -9.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-19 | 0.8172 | 0.8172 | 1.18% | -- | -8.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-18 | 0.8077 | 0.8077 | -1.55% | 0.14% | -9.13% | -11.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-17 | 0.8204 | 0.8204 | 0.00% | -- | -7.71% | -9.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-13 | 0.8289 | 0.8289 | 0.00% | 0.74% | -6.91% | -10.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-11 | 0.8066 | 0.8066 | 0.00% | -2.27% | -10.60% | -7.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-06 | 0.8228 | 0.8228 | 0.00% | -- | -6.16% | -5.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-04 | 0.8253 | 0.8253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-31 | 0.8026 | 0.8026 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-24 | 0.8081 | 0.8081 | 0.00% | -9.09% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-22 | 0.8592 | 0.8592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-20 | 0.8968 | 0.8968 | 0.89% | 0.72% | 20.83% | 5.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-17 | 0.8889 | 0.8889 | -0.59% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-16 | 0.8942 | 0.8942 | 0.00% | 0.28% | 16.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-13 | 0.8904 | 0.8904 | -1.31% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-10 | 0.9022 | 0.9022 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-09 | 0.8917 | 0.8917 | 3.04% | -- | 7.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-08 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% | -- | 6.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-06 | 0.8768 | 0.8768 | 0.00% | 4.05% | -- | 6.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-29 | 0.8427 | 0.8427 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-26 | 0.8329 | 0.8329 | 1.62% | 12.22% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-25 | 0.8196 | 0.8196 | 2.02% | 7.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-24 | 0.8034 | 0.8034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-19 | 0.7422 | 0.7422 | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-18 | 0.7609 | 0.7609 | 0.00% | -7.25% | -16.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-16 | 0.7706 | 0.7706 | -2.59% | -7.48% | -15.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-15 | 0.7911 | 0.7911 | 0.00% | -2.55% | -12.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-11 | 0.8204 | 0.8204 | 0.00% | -- | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-09 | 0.8329 | 0.8329 | 2.60% | -0.22% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-08 | 0.8118 | 0.8118 | 0.00% | -2.40% | -4.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-02 | 0.8347 | 0.8347 | 0.35% | -1.92% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-01 | 0.8318 | 0.8318 | 0.00% | -- | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 0.8323 | 0.8323 | -1.43% | -4.93% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-27 | 0.8444 | 0.8444 | -0.78% | -4.21% | -6.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-26 | 0.8510 | 0.8510 | 0.00% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-21 | 0.8755 | 0.8755 | -0.68% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-20 | 0.8815 | 0.8815 | 0.00% | -4.85% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-18 | 0.9076 | 0.9076 | -0.07% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-15 | 0.9082 | 0.9082 | -0.58% | 6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-14 | 0.9135 | 0.9135 | -1.39% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-13 | 0.9264 | 0.9264 | 2.82% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-12 | 0.9010 | 0.9010 | 3.68% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-11 | 0.8690 | 0.8690 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-08 | 0.8542 | 0.8542 | 1.86% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-07 | 0.8386 | 0.8386 | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-06 | 0.8741 | 0.8741 | 1.45% | -1.80% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-05 | 0.8616 | 0.8616 | 0.00% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-01 | 0.8826 | 0.8826 | 0.00% | -- | 7.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-28 | 0.8901 | 0.8901 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-27 | 0.9011 | 0.9011 | 2.95% | 5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-26 | 0.8753 | 0.8753 | 0.00% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-20 | 0.8518 | 0.8518 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-19 | 0.8352 | 0.8352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-06 | 0.8249 | 0.8249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-01 | 0.8243 | 0.8243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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