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| 长城智盈添益A(020181)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.0487 | 1.0487 | 0.08% | -0.10% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0479 | 1.0479 | 0.16% | -0.12% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0462 | 1.0462 | -0.05% | -0.32% | 0.16% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0467 | 1.0467 | -0.04% | -0.35% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0471 | 1.0471 | -0.25% | -0.45% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0497 | 1.0497 | 0.05% | 0.33% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0492 | 1.0492 | -0.04% | 0.12% | 0.62% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0496 | 1.0496 | -0.08% | 0.49% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0504 | 1.0504 | -0.13% | 0.71% | -0.28% | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0518 | 1.0518 | 0.54% | 1.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0462 | 1.0462 | -0.16% | 0.51% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0479 | 1.0479 | 0.33% | 0.52% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0445 | 1.0445 | 0.14% | 0.05% | -0.49% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.20% | -0.03% | -0.63% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -0.16% | -0.83% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0409 | 1.0409 | -0.15% | -0.29% | -0.83% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0425 | 1.0425 | -0.14% | -0.11% | 0.49% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0440 | 1.0440 | 0.07% | 0.09% | 0.64% | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0433 | 1.0433 | 0.07% | -0.11% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0426 | 1.0426 | -0.12% | 0.08% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0439 | 1.0439 | 0.03% | 0.13% | 2.09% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0436 | 1.0436 | 0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0431 | 1.0431 | -0.13% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0445 | 1.0445 | 0.26% | 0.17% | 2.44% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0418 | 1.0418 | -0.07% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0425 | 1.0425 | 0.07% | 0.30% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0418 | 1.0418 | -0.38% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0458 | 1.0458 | 0.30% | -0.36% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0427 | 1.0427 | -0.32% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0460 | 1.0460 | 0.63% | -0.34% | 2.67% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0394 | 1.0394 | -1.32% | -0.97% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0533 | 1.0533 | 0.35% | 0.35% | 3.30% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0496 | 1.0496 | 1.18% | 2.65% | 2.90% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0374 | 1.0374 | -0.04% | -- | 1.70% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0378 | 1.0378 | 0.56% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0320 | 1.0320 | 0.31% | 1.22% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0288 | 1.0288 | 0.62% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -0.17% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0188 | 1.0188 | 0.10% | -0.23% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0178 | 1.0178 | -0.19% | -- | -- | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0197 | 1.0197 | -0.12% | -0.03% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0209 | 1.0209 | 0.03% | 0.16% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0206 | 1.0206 | -0.05% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.10% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0200 | 1.0200 | 0.07% | -0.16% | -0.07% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0201 | 1.0201 | -0.10% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0211 | 1.0211 | -0.05% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -0.18% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -0.40% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -0.19% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0246 | 1.0246 | -0.06% | 0.30% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0252 | 1.0252 | 0.03% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0249 | 1.0249 | 0.41% | -- | -0.01% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0207 | 1.0207 | -0.08% | -0.01% | -0.42% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -0.34% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -0.22% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | -0.22% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -0.58% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0212 | 1.0212 | -0.27% | -- | -0.64% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -0.10% | -0.23% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0250 | 1.0250 | 0.11% | -- | -0.26% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0252 | 1.0252 | -0.01% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0253 | 1.0253 | 0.17% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0236 | 1.0236 | -0.18% | -0.41% | -0.15% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -0.23% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0278 | 1.0278 | 0.13% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | 0.01% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.16% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 0.14% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0251 | 1.0251 | 0.17% | 0.16% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 0.06% | 0.82% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.40% | 1.08% | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0235 | 1.0235 | 0.07% | 0.49% | 0.95% | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 0.42% | 0.78% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% | 0.34% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0210 | 1.0210 | 0.25% | 0.56% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0185 | 1.0185 | 0.32% | -0.06% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -0.51% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0191 | 1.0191 | -0.14% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0205 | 1.0205 | -0.06% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0151 | 1.0151 | -0.24% | 0.02% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0175 | 1.0175 | 0.24% | 0.26% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0139 | 1.0139 | -0.10% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% | 0.58% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.09% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0121 | 1.0121 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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