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| 平安价值远见A(019952)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.2106 | 1.2106 | 5.98% | -- | 17.34% | 19.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | 10.78% | 13.33% | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0612 | 1.0612 | -0.36% | 4.79% | 5.48% | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | 5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -1.35% | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0118 | 1.0118 | -1.13% | -1.15% | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0234 | 1.0234 | -1.13% | -0.80% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0351 | 1.0351 | 0.57% | 1.45% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0292 | 1.0292 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0328 | 1.0328 | 0.90% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0236 | 1.0236 | -0.79% | 1.45% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0317 | 1.0317 | 1.12% | 2.54% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0079 | 1.0079 | -0.11% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0090 | 1.0090 | 0.29% | -1.10% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0061 | 1.0061 | 0.48% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0013 | 1.0013 | -0.77% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0091 | 1.0091 | -0.24% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0115 | 1.0115 | -0.85% | -- | 2.29% | -2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0202 | 1.0202 | -0.62% | 0.18% | 3.17% | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0266 | 1.0266 | 0.04% | -- | -- | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | 0.75% | 4.20% | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 2.99% | 4.25% | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9890 | 0.9890 | -0.65% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | 3.69% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9626 | 0.9626 | 0.26% | -2.99% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9889 | 0.9889 | -0.34% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9923 | 0.9923 | 0.13% | -- | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9848 | 0.9848 | -1.08% | 0.79% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | 0.40% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9722 | 0.9722 | -1.16% | -- | -6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9836 | 0.9836 | 0.67% | -1.65% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9771 | 0.9771 | -1.46% | -- | -5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9916 | 0.9916 | 0.42% | -1.74% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -1.67% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0092 | 1.0092 | -0.13% | -- | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -1.56% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -0.18% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0351 | 1.0351 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0352 | 1.0352 | -0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0356 | 1.0356 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0357 | 1.0357 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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