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| 中银中证500指数增强A(019553)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0848 | 1.0848 | -3.54% | -2.73% | -1.85% | 17.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1246 | 1.1246 | -0.24% | -0.87% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1273 | 1.1273 | 0.69% | -2.81% | 3.44% | 20.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1196 | 1.1196 | 1.42% | -3.52% | 2.73% | 17.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1039 | 1.1039 | -1.01% | -5.67% | 1.29% | 16.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1152 | 1.1152 | -1.70% | -3.92% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1345 | 1.1345 | -2.19% | -2.75% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1599 | 1.1599 | -0.05% | 1.02% | 8.86% | 21.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1605 | 1.1605 | -0.84% | 0.90% | 8.92% | 21.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1703 | 1.1703 | 0.83% | 4.19% | 9.84% | 23.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1607 | 1.1607 | -0.51% | 4.92% | -1.67% | 21.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1666 | 1.1666 | 1.60% | 4.36% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1482 | 1.1482 | -0.17% | 3.37% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1502 | 1.1502 | 2.40% | 3.83% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1232 | 1.1232 | 1.53% | 0.16% | -0.39% | 16.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1063 | 1.1063 | -1.04% | -0.44% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1179 | 1.1179 | 0.64% | 1.65% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1108 | 1.1108 | 0.27% | 0.23% | -1.49% | 17.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1078 | 1.1078 | -1.21% | 0.24% | 6.91% | 16.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1214 | 1.1214 | 0.92% | 1.94% | 8.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1112 | 1.1112 | 1.04% | 1.96% | -- | 18.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0998 | 1.0998 | -0.76% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1082 | 1.1082 | 0.27% | 4.30% | 21.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1052 | 1.1052 | 0.46% | 3.75% | 21.32% | 12.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1001 | 1.1001 | 0.95% | 0.87% | 20.76% | 11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0898 | 1.0898 | 3.25% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0555 | 1.0555 | -0.66% | -4.65% | -- | 7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0625 | 1.0625 | -0.26% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0653 | 1.0653 | -2.32% | -9.75% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0906 | 1.0906 | 2.36% | -3.28% | -- | 9.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0655 | 1.0655 | -3.75% | -5.51% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1070 | 1.1070 | -0.13% | -1.83% | 21.63% | 12.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1084 | 1.1084 | -6.10% | -1.70% | -- | 11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1804 | 1.1804 | 4.68% | 4.68% | 28.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1276 | 1.1276 | 8.82% | 23.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0362 | 1.0362 | 4.58% | 13.74% | 13.09% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | 8.37% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9120 | 0.9120 | 0.11% | -- | -1.42% | -11.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9110 | 0.9110 | -0.36% | -- | -2.73% | -11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9143 | 0.9143 | 0.00% | 0.89% | -3.96% | -11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9062 | 0.9062 | 0.00% | -2.58% | -4.79% | -13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9101 | 0.9101 | 0.00% | -2.27% | -4.32% | -12.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9180 | 0.9180 | -1.31% | -- | -- | -12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9302 | 0.9302 | 0.36% | 0.35% | -- | -11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9269 | 0.9269 | -0.46% | 1.07% | -3.67% | -13.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9312 | 0.9312 | 0.00% | 1.63% | -3.22% | -11.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9270 | 0.9270 | 1.08% | 0.26% | -2.37% | -13.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9171 | 0.9171 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9163 | 0.9163 | 0.00% | -2.17% | -- | -14.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9251 | 0.9251 | 0.05% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | -- | -5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9366 | 0.9366 | -1.62% | -1.95% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9520 | 0.9520 | 0.36% | 0.02% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9552 | 0.9552 | 0.36% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9518 | 0.9518 | 0.06% | -- | -4.87% | -13.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9512 | 0.9512 | -0.54% | -1.14% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% | -- | -4.58% | -10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9459 | 0.9459 | -0.38% | -- | -- | -12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | -2.98% | -- | -12.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -- | -6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9787 | 0.9787 | -0.40% | -1.41% | -4.73% | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -1.79% | -5.22% | -7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -0.58% | -- | -7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9927 | 0.9927 | -0.78% | -- | -- | -6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0005 | 1.0005 | -0.65% | 0.93% | -4.40% | -4.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0070 | 1.0070 | 1.88% | -- | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9884 | 0.9884 | -0.75% | -1.11% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -1.24% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -- | -5.84% | -6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9995 | 0.9995 | -0.88% | -1.63% | -5.34% | -5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0084 | 1.0084 | -1.03% | 0.75% | -5.34% | -4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | -1.58% | -2.37% | -6.89% | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0161 | 1.0161 | 1.52% | -1.99% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -4.37% | -5.95% | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0273 | 1.0273 | 0.29% | -- | -5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0243 | 1.0243 | -1.20% | -- | -- | -3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0367 | 1.0367 | -0.95% | -0.95% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0466 | 1.0466 | 0.35% | -0.59% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0429 | 1.0429 | -0.22% | -2.12% | -5.23% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0452 | 1.0452 | 0.11% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0441 | 1.0441 | -0.83% | -1.95% | -5.00% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0528 | 1.0528 | -1.19% | -1.36% | -2.51% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0655 | 1.0655 | 0.91% | -- | -1.33% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0559 | 1.0559 | -0.88% | -1.69% | -2.22% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0653 | 1.0653 | 0.04% | 0.10% | -1.35% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0649 | 1.0649 | -0.22% | -- | -1.39% | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -- | -1.61% | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0740 | 1.0740 | 0.92% | -- | 0.21% | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | 2.20% | 9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | 1.98% | 8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 1.90% | -- | 9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0991 | 1.0991 | 1.78% | 1.32% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0799 | 1.0799 | -0.45% | 3.39% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0848 | 1.0848 | 1.21% | 2.42% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0552 | 1.0552 | 1.02% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0445 | 1.0445 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0592 | 1.0592 | -0.81% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | 1.51% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0644 | 1.0644 | 1.18% | 1.52% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0485 | 1.0485 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0616 | 1.0616 | 0.19% | 4.61% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0402 | 1.0402 | 1.28% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0271 | 1.0271 | 1.21% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -4.64% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0642 | 1.0642 | 0.21% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0551 | 1.0551 | 1.24% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0422 | 1.0422 | -0.24% | -- | 3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | 1.03% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 0.88% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0341 | 1.0341 | -0.02% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0343 | 1.0343 | -0.43% | 0.33% | 17.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0388 | 1.0388 | -0.07% | -- | 14.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0395 | 1.0395 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0345 | 1.0345 | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0062 | 1.0062 | -2.40% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8798 | 0.8798 | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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