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| 博时卓越成长A(020364)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-13 | 1.1777 | 1.1777 | -0.34% | 0.39% | 6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1817 | 1.1817 | -2.23% | 1.68% | 7.03% | 18.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2086 | 1.2086 | 1.55% | 6.97% | 9.46% | 20.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1901 | 1.1901 | 0.35% | 7.45% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1859 | 1.1859 | 1.09% | 6.26% | 5.62% | 17.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1731 | 1.1731 | 0.94% | 5.40% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1622 | 1.1622 | 2.87% | 3.90% | 3.51% | 16.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1298 | 1.1298 | 2.00% | -0.55% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1076 | 1.1076 | -0.75% | -2.47% | -1.35% | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1160 | 1.1160 | 0.27% | -1.16% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1130 | 1.1130 | -0.50% | -2.33% | -0.87% | 10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1186 | 1.1186 | -1.54% | -1.33% | 6.74% | 11.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1361 | 1.1361 | 0.04% | 0.26% | 8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1356 | 1.1356 | 0.58% | 1.00% | 14.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1291 | 1.1291 | -0.92% | 2.58% | -- | 13.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1396 | 1.1396 | 0.52% | 3.34% | -- | 14.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1337 | 1.1337 | 0.04% | 2.49% | -- | 13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1332 | 1.1332 | 0.78% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1244 | 1.1244 | 2.15% | 1.84% | -- | 12.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1007 | 1.1007 | -0.19% | -2.65% | -- | 10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1028 | 1.1028 | -0.31% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1062 | 1.1062 | -1.53% | -7.44% | -- | 10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1234 | 1.1234 | 1.75% | 0.05% | -- | 12.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1041 | 1.1041 | -2.35% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1307 | 1.1307 | 0.04% | 0.70% | -- | 12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1303 | 1.1303 | -5.42% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1951 | 1.1951 | 6.44% | 6.44% | 22.12% | 19.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1228 | 1.1228 | 7.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0480 | 1.0480 | 3.19% | -- | -- | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0156 | 1.0156 | 2.14% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -0.41% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -0.62% | -1.87% | -2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9786 | 0.9786 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9862 | 0.9862 | 0.07% | 0.01% | -1.22% | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9855 | 0.9855 | -0.40% | -- | -- | -1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -1.74% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.9849 | 0.9849 | -0.12% | -0.95% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9861 | 0.9861 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9965 | 0.9965 | -0.33% | -0.67% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9998 | 0.9998 | 0.55% | -- | -0.14% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -1.53% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9988 | 0.9988 | -0.44% | 0.04% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | 0.84% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -0.52% | -0.30% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.16% | 0.73% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9961 | 0.9961 | -0.18% | -0.36% | -0.67% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9979 | 0.9979 | -0.40% | -- | -0.62% | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.07% | -0.22% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9999 | 0.9999 | 0.02% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.17% | -0.25% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0012 | 1.0012 | -0.07% | 0.04% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.05% | -0.03% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -0.12% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0008 | 1.0008 | -0.06% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -0.06% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0028 | 1.0028 | -0.13% | 0.06% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0041 | 1.0041 | 0.08% | 0.17% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | -- | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0024 | 1.0024 | -0.04% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% | 0.02% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% | -0.08% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.01% | -0.17% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | -0.13% | 0.21% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.05% | 0.26% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | 0.08% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0035 | 1.0035 | 0.12% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0023 | 1.0023 | -0.06% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | 0.05% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | 0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.09% | 0.03% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.08% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -0.01% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | -0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0027 | 1.0027 | 0.09% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.25% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0043 | 1.0043 | 0.06% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | 0.13% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0032 | 1.0032 | 0.06% | 0.12% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0018 | 1.0018 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9974 | 0.9974 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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