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| 国富招瑞优选A(019079)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0985 | 1.0985 | -2.50% | -1.24% | -4.42% | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1267 | 1.1267 | 0.20% | -0.26% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1244 | 1.1244 | 0.46% | -2.03% | -1.94% | 13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1193 | 1.1193 | 1.29% | -2.18% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1050 | 1.1050 | -0.66% | -4.15% | -3.63% | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1123 | 1.1123 | -1.53% | -3.48% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1296 | 1.1296 | -1.58% | -2.90% | -1.42% | 14.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1477 | 1.1477 | 0.31% | 0.48% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1442 | 1.1442 | -0.75% | -0.49% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1529 | 1.1529 | 0.04% | 1.86% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1524 | 1.1524 | -0.94% | 2.87% | -4.74% | 17.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1633 | 1.1633 | 1.85% | 4.01% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1422 | 1.1422 | -0.66% | 1.19% | -0.48% | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1498 | 1.1498 | 1.58% | 1.55% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1319 | 1.1319 | 1.04% | -0.85% | -1.38% | 13.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1202 | 1.1202 | 0.16% | -1.43% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1184 | 1.1184 | -0.92% | -1.58% | -2.55% | 10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1288 | 1.1288 | -0.31% | -1.70% | -1.65% | 13.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1323 | 1.1323 | -0.81% | -1.48% | 5.52% | 13.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1416 | 1.1416 | 0.45% | -0.04% | 6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1365 | 1.1365 | 0.02% | -0.88% | 12.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1363 | 1.1363 | -1.05% | 2.23% | -- | 14.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1483 | 1.1483 | -0.09% | 2.83% | -- | 14.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1493 | 1.1493 | 0.64% | 2.44% | -- | 12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1420 | 1.1420 | -0.40% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1466 | 1.1466 | 3.16% | 1.82% | -- | 11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1115 | 1.1115 | -0.47% | -3.42% | 15.40% | 8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1167 | 1.1167 | -0.46% | -2.10% | 15.94% | 7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1219 | 1.1219 | -2.09% | -7.27% | 16.48% | 8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1459 | 1.1459 | 1.76% | -0.16% | 18.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1261 | 1.1261 | -2.15% | -1.88% | -- | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1509 | 1.1509 | 0.89% | 0.28% | 19.91% | 12.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1407 | 1.1407 | -5.71% | -0.61% | 19.03% | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2098 | 1.2098 | 5.41% | 5.41% | 25.21% | 20.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1477 | 1.1477 | 6.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0731 | 1.0731 | 3.24% | -- | -- | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0394 | 1.0394 | 2.99% | 7.10% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -- | -- | -7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9598 | 0.9598 | 0.16% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9583 | 0.9583 | -0.82% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9662 | 0.9662 | -0.76% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9736 | 0.9736 | 0.26% | -- | -- | -7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9711 | 0.9711 | -0.72% | -- | -2.62% | -8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9781 | 0.9781 | 0.39% | -- | -1.92% | -6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -- | -2.30% | -6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | -3.37% | -7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -2.11% | -7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0143 | 1.0143 | 2.28% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9917 | 0.9917 | -0.21% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9952 | 0.9952 | -0.73% | -3.25% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0025 | 1.0025 | -2.07% | -3.28% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -0.55% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0313 | 1.0313 | 0.26% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0286 | 1.0286 | -0.76% | 0.87% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0365 | 1.0365 | 0.69% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0313 | 1.0313 | 1.14% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0197 | 1.0197 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0209 | 1.0209 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -0.29% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0152 | 1.0152 | -1.48% | -2.79% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -1.82% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0287 | 1.0287 | -1.06% | -2.23% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0397 | 1.0397 | -0.44% | -- | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0443 | 1.0443 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0488 | 1.0488 | -0.81% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0574 | 1.0574 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0500 | 1.0500 | 0.51% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0581 | 1.0581 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0478 | 1.0478 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0578 | 1.0578 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0657 | 1.0657 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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