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华夏中证半导体材料设备主题联接A(020356)最新净值表现 | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | 2024-09-30 | 1.2030 | 1.2030 | 13.89% | -- | 19.00% | 15.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-27 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | 9.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-24 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-18 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | -- | -- | -15.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-12 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -2.33% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-09 | 0.9545 | 0.9545 | -0.48% | -1.94% | -- | -11.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-06 | 0.9591 | 0.9591 | -2.17% | -5.12% | -8.81% | -10.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-05 | 0.9804 | 0.9804 | 0.19% | -0.53% | -5.76% | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-04 | 0.9785 | 0.9785 | -0.25% | 0.77% | -- | -7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-03 | 0.9810 | 0.9810 | 0.78% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-02 | 0.9734 | 0.9734 | -3.71% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-30 | 1.0109 | 1.0109 | 2.57% | -- | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-29 | 0.9856 | 0.9856 | 1.50% | 0.30% | -5.13% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-08-28 | 0.9710 | 0.9710 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-08-27 | 0.9648 | 0.9648 | -1.02% | -3.97% | -- | -7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-26 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -4.31% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-22 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -4.27% | -11.72% | -5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-20 | 1.0047 | 1.0047 | -1.36% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-19 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-15 | 1.0265 | 1.0265 | 0.43% | -- | -3.59% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-14 | 1.0221 | 1.0221 | -2.26% | -2.15% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-13 | 1.0457 | 1.0457 | 0.87% | -0.58% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-12 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -0.35% | -- | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-07 | 1.0446 | 1.0446 | -0.68% | -4.38% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-06 | 1.0518 | 1.0518 | 1.11% | -0.08% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-05 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 0.13% | 1.94% | -3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-31 | 1.0925 | 1.0925 | 3.79% | 4.94% | 5.01% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-30 | 1.0526 | 1.0526 | 1.32% | -0.74% | 1.17% | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-29 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -6.67% | -0.14% | -5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-25 | 1.0338 | 1.0338 | -0.70% | -6.58% | -0.70% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-24 | 1.0411 | 1.0411 | -1.83% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-23 | 1.0605 | 1.0605 | -4.73% | -- | -4.58% | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-22 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 4.56% | 0.16% | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-18 | 1.1066 | 1.1066 | 1.78% | -- | -0.34% | 6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-17 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | -- | 4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-15 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-08 | 1.0156 | 1.0156 | -0.48% | -2.78% | -5.38% | -4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-05 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -1.91% | -4.14% | -5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-03 | 1.0439 | 1.0439 | 1.59% | -1.67% | -- | -3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-02 | 1.0276 | 1.0276 | -1.63% | -1.30% | -- | -5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-01 | 1.0446 | 1.0446 | 0.40% | -- | -- | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-28 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -6.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-26 | 1.0616 | 1.0616 | 1.97% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-25 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -6.24% | 3.56% | -6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-21 | 1.1114 | 1.1114 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-20 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 0.08% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-18 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-13 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | 3.87% | 7.86% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-11 | 1.1152 | 1.1152 | 3.89% | 4.98% | 6.28% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-07 | 1.0734 | 1.0734 | 0.23% | -- | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-06 | 1.0709 | 1.0709 | 0.59% | -- | -- | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-05 | 1.0646 | 1.0646 | 0.22% | 2.93% | -0.93% | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-04 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-29 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -0.65% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-27 | 1.0395 | 1.0395 | 3.40% | -- | -- | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-24 | 1.0053 | 1.0053 | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-23 | 1.0266 | 1.0266 | -1.39% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-22 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | 2.14% | 3.19% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-15 | 1.0193 | 1.0193 | -0.78% | -- | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-14 | 1.0273 | 1.0273 | -0.38% | -- | -- | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-13 | 1.0312 | 1.0312 | -1.72% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-10 | 1.0493 | 1.0493 | -2.65% | -2.35% | 0.58% | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-09 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | 0.31% | -- | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-30 | 1.0746 | 1.0746 | -1.88% | 5.98% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-29 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 8.55% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-25 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -0.42% | -7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-23 | 1.0140 | 1.0140 | 0.51% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-22 | 1.0089 | 1.0089 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-19 | 1.0083 | 1.0083 | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-18 | 1.0356 | 1.0356 | -0.91% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-17 | 1.0451 | 1.0451 | 2.67% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-16 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-11 | 1.0332 | 1.0332 | -0.97% | -4.49% | -7.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-10 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-08 | 1.0643 | 1.0643 | -1.62% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-03 | 1.0818 | 1.0818 | -0.18% | 0.96% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-02 | 1.0837 | 1.0837 | -1.45% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-01 | 1.0997 | 1.0997 | 1.56% | -1.61% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-29 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-27 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -4.72% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-25 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-20 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-14 | 1.1013 | 1.1013 | -1.36% | 1.64% | 11.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-13 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | 2.07% | 12.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-11 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | -- | 12.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-07 | 1.0835 | 1.0835 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-06 | 1.0939 | 1.0939 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-05 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-01 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-02-27 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-02-22 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-02-08 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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