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| 中欧科技成长A(018910)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-10-31 | 1.2095 | 1.2095 | -0.30% | -1.34% | -19.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2132 | 1.2132 | -0.43% | -2.11% | -18.75% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2184 | 1.2184 | -1.10% | -2.43% | -9.70% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2319 | 1.2319 | -0.68% | -0.66% | -8.70% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2403 | 1.2403 | 1.17% | -0.60% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2259 | 1.2259 | -1.08% | 4.40% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2393 | 1.2393 | -0.75% | 5.14% | 6.05% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2487 | 1.2487 | 0.69% | 3.19% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2401 | 1.2401 | -0.62% | -0.77% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2478 | 1.2478 | 6.27% | 1.10% | 5.66% | -2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1742 | 1.1742 | -0.38% | -7.19% | -- | -8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1787 | 1.1787 | -2.59% | -7.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2101 | 1.2101 | -3.17% | -18.53% | -- | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2497 | 1.2497 | 1.26% | -16.31% | -- | -3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2342 | 1.2342 | -2.45% | -17.34% | 5.67% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2652 | 1.2652 | -0.48% | -15.27% | 9.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2713 | 1.2713 | -5.78% | -14.86% | 11.09% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3493 | 1.3493 | 10.08% | -0.52% | 29.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2257 | 1.2257 | 10.66% | 27.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1076 | 1.1076 | 5.43% | -- | 16.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0506 | 1.0506 | 4.14% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0088 | 1.0088 | -0.27% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0115 | 1.0115 | 5.44% | -- | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -- | -- | -8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | 1.11% | -- | -9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9588 | 0.9588 | 1.26% | -0.30% | 0.89% | -2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9469 | 0.9469 | 0.80% | -2.20% | -0.36% | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9394 | 0.9394 | -0.31% | -- | -1.15% | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9423 | 0.9423 | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9628 | 0.9628 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9617 | 0.9617 | -0.67% | 0.97% | -- | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | 1.77% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9525 | 0.9525 | 0.12% | -- | -4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -0.40% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | -0.45% | -8.78% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -- | -9.73% | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9503 | 0.9503 | 0.97% | -- | -9.52% | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -- | -- | -4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9857 | 0.9857 | -1.49% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.28% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -4.71% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0180 | 1.0180 | -2.80% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0473 | 1.0473 | 0.02% | -1.56% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0471 | 1.0471 | -0.73% | -1.49% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% | -1.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0639 | 1.0639 | 0.09% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0629 | 1.0629 | -0.24% | 4.38% | 7.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | 6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -1.40% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -0.69% | 5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -2.81% | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0338 | 1.0338 | -1.01% | -- | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 1.35% | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0590 | 1.0590 | -0.86% | 7.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 8.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0305 | 1.0305 | 3.26% | 4.82% | 6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9980 | 0.9980 | 1.37% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9845 | 0.9845 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9818 | 0.9818 | -0.13% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | 1.18% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0145 | 1.0145 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0028 | 1.0028 | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9716 | 0.9716 | -0.23% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9738 | 0.9738 | 0.38% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9652 | 0.9652 | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9887 | 0.9887 | -1.25% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0012 | 1.0012 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9927 | 0.9927 | -1.18% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9713 | 0.9713 | -0.83% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9915 | 0.9915 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9855 | 0.9855 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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