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| 农银瑞益一年持有A(020354)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-27 | 1.0172 | 1.0172 | 0.01% | -- | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -0.05% | 0.11% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0157 | 1.0157 | -0.09% | -- | -0.03% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -0.07% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0167 | 1.0167 | -0.05% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0167 | 1.0167 | 0.06% | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0161 | 1.0161 | -0.06% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | 0.07% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 0.05% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.06% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0160 | 1.0160 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0161 | 1.0161 | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.14% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0151 | 1.0151 | -0.01% | 0.09% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 0.28% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0139 | 1.0139 | 0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.07% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0117 | 1.0117 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0059 | 1.0059 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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