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| 农银瑞益一年持有A(020354)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0179 | 1.0179 | -0.11% | 0.02% | 0.06% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0190 | 1.0190 | 0.04% | 0.11% | 0.11% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0186 | 1.0186 | 0.05% | -0.03% | 0.08% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0181 | 1.0181 | 0.05% | -0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% | -0.11% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0177 | 1.0177 | -0.02% | -0.03% | 0.18% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0179 | 1.0179 | -0.10% | -0.02% | 0.21% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% | 0.23% | 0.60% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% | 0.19% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0187 | 1.0187 | 0.07% | 0.30% | 0.58% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0180 | 1.0180 | -0.01% | 0.32% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0181 | 1.0181 | 0.15% | 0.40% | 0.19% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0166 | 1.0166 | -0.01% | 0.27% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0167 | 1.0167 | 0.10% | 0.25% | 0.05% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0157 | 1.0157 | 0.09% | 0.03% | -0.05% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% | -0.07% | -0.14% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0140 | 1.0140 | 0.01% | -0.14% | -0.22% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0139 | 1.0139 | -0.03% | -0.26% | -0.23% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0142 | 1.0142 | -0.12% | -0.30% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01% | -0.25% | -0.11% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% | -0.23% | -0.17% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0154 | 1.0154 | -0.11% | -0.13% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0165 | 1.0165 | -0.08% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0173 | 1.0173 | -0.06% | 0.14% | 0.28% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | 0.21% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0178 | 1.0178 | 0.11% | 0.49% | 0.34% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0167 | 1.0167 | -0.02% | 0.39% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0169 | 1.0169 | 0.10% | 0.61% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0158 | 1.0158 | 0.30% | -0.04% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | -0.33% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0127 | 1.0127 | 0.20% | -0.34% | -0.15% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0107 | 1.0107 | -0.51% | -0.54% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0159 | 1.0159 | -0.03% | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0162 | 1.0162 | -0.03% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0165 | 1.0165 | -0.21% | 0.20% | 0.37% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0186 | 1.0186 | 0.14% | 0.39% | 0.44% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | 0.08% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -0.03% | -0.38% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0151 | 1.0151 | 0.05% | -- | -0.40% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | -- | -0.48% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.17% | -0.49% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -0.38% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0128 | 1.0128 | -0.13% | -0.22% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -0.29% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0143 | 1.0143 | -0.02% | -0.17% | -0.30% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0145 | 1.0145 | -0.05% | -0.20% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -0.14% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0160 | 1.0160 | -0.05% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | -0.24% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -0.11% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -0.14% | 0.14% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0195 | 1.0195 | 0.03% | 0.24% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% | 0.32% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0190 | 1.0190 | 0.14% | 0.32% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0171 | 1.0171 | 0.12% | -- | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -0.14% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -0.01% | -0.04% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0172 | 1.0172 | -0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.09% | 0.03% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0173 | 1.0173 | 0.05% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0172 | 1.0172 | 0.01% | -- | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -0.05% | 0.11% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0157 | 1.0157 | -0.09% | -- | -0.03% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -0.07% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0167 | 1.0167 | -0.05% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0167 | 1.0167 | 0.06% | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0161 | 1.0161 | -0.06% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | 0.07% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 0.05% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.06% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0160 | 1.0160 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0161 | 1.0161 | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.14% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0151 | 1.0151 | -0.01% | 0.09% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 0.28% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0139 | 1.0139 | 0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.07% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0117 | 1.0117 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0059 | 1.0059 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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