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| 道琼斯ETF(513400)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.1212 | 1.1212 | 0.35% | -1.24% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-19 | 1.1173 | 1.1173 | -0.27% | -1.39% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-18 | 1.1203 | 1.1203 | -0.20% | -1.76% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-15 | 1.1225 | 1.1225 | -0.63% | -0.41% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-14 | 1.1296 | 1.1296 | -0.50% | 0.49% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-13 | 1.1353 | 1.1353 | 0.19% | 1.94% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-12 | 1.1331 | 1.1331 | -0.64% | 5.33% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-11 | 1.1404 | 1.1404 | 1.18% | 6.79% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-08 | 1.1271 | 1.1271 | 0.27% | 5.00% | 5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-07 | 1.1241 | 1.1241 | 0.93% | 5.27% | 5.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-06 | 1.1137 | 1.1137 | 3.52% | 3.16% | 4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-05 | 1.0758 | 1.0758 | 0.74% | -0.42% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-04 | 1.0679 | 1.0679 | -0.51% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-01 | 1.0734 | 1.0734 | 0.52% | -0.09% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-31 | 1.0678 | 1.0678 | -1.09% | -1.49% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-30 | 1.0796 | 1.0796 | -0.06% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-29 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -1.52% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-25 | 1.0744 | 1.0744 | -0.89% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-22 | 1.0970 | 1.0970 | 0.33% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-21 | 1.0934 | 1.0934 | -1.18% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1065 | 1.1065 | 0.17% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-17 | 1.1046 | 1.1046 | 0.41% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-16 | 1.1001 | 1.1001 | 1.30% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-15 | 1.0860 | 1.0860 | -0.60% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-14 | 1.0926 | 1.0926 | 0.45% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-11 | 1.0877 | 1.0877 | 0.94% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-10 | 1.0776 | 1.0776 | 0.13% | 1.33% | -- | 5.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-09 | 1.0762 | 1.0762 | 0.80% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-08 | 1.0677 | 1.0677 | 0.39% | 0.39% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-30 | 1.0635 | 1.0635 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-27 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 1.0266 | 1.0266 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-05 | 1.0380 | 1.0380 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-04 | 1.0459 | 1.0459 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-03 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-10 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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