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| 财通资管创新医药A(019740)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0172 | 1.0172 | -0.62% | -0.22% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0235 | 1.0235 | 2.63% | -1.78% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9973 | 0.9973 | 0.88% | -5.11% | 2.07% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9886 | 0.9886 | -1.63% | -5.55% | 1.18% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0050 | 1.0050 | -1.41% | -2.27% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0194 | 1.0194 | -2.18% | -0.60% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0421 | 1.0421 | -0.85% | 3.47% | 7.84% | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0510 | 1.0510 | 0.41% | 4.02% | 8.77% | 5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0467 | 1.0467 | 1.79% | 5.21% | 8.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0283 | 1.0283 | 0.26% | 4.16% | -5.64% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0256 | 1.0256 | 1.83% | 4.63% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0072 | 1.0072 | -0.32% | 2.62% | -3.91% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0104 | 1.0104 | 1.56% | 2.09% | -3.61% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9949 | 0.9949 | 0.78% | -1.48% | -5.08% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9872 | 0.9872 | 0.71% | -0.52% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9802 | 0.9802 | -0.13% | -1.06% | -6.49% | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9815 | 0.9815 | -0.83% | -1.63% | -6.36% | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9897 | 0.9897 | -1.99% | -1.31% | 1.27% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0098 | 1.0098 | 1.75% | 2.26% | 3.33% | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9924 | 0.9924 | 0.17% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9907 | 0.9907 | -0.71% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9978 | 0.9978 | -0.50% | 4.98% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0028 | 1.0028 | 1.55% | 5.23% | 12.95% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9875 | 0.9875 | 1.06% | 0.91% | 11.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9771 | 0.9771 | 2.85% | 1.12% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9500 | 0.9500 | -0.05% | -5.45% | 6.34% | -3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9505 | 0.9505 | -0.26% | -5.22% | 6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9530 | 0.9530 | -2.62% | -12.55% | 6.67% | -2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9786 | 0.9786 | 1.27% | -6.64% | 9.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9663 | 0.9663 | -3.83% | -7.81% | 4.96% | -1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0048 | 1.0048 | 0.20% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0028 | 1.0028 | -7.98% | -4.33% | 8.01% | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0898 | 1.0898 | 3.97% | 3.97% | 16.77% | 12.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0482 | 1.0482 | 7.25% | -- | -- | 7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9773 | 0.9773 | 4.67% | 10.08% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | -- | -- | -4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8878 | 0.8878 | 0.00% | -0.63% | -- | -9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8934 | 0.8934 | -0.85% | -4.28% | -9.88% | -10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9011 | 0.9011 | -2.12% | -5.20% | -9.47% | -9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9206 | 0.9206 | 0.00% | -2.77% | -- | -7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9284 | 0.9284 | -0.53% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9333 | 0.9333 | -1.81% | -- | -7.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9505 | 0.9505 | 0.39% | -- | -4.66% | -4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9468 | 0.9468 | 0.41% | -- | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9429 | 0.9429 | 0.39% | -- | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -- | -5.80% | -4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | -- | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9802 | 0.9802 | -0.75% | -1.53% | -- | -2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9913 | 0.9913 | -0.41% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0121 | 1.0121 | 1.51% | 6.65% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 4.46% | 1.86% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 3.78% | 2.15% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9967 | 0.9967 | 5.03% | -- | 2.13% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9490 | 0.9490 | -0.57% | -2.33% | -2.76% | -5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9544 | 0.9544 | -0.66% | -5.40% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9716 | 0.9716 | -3.70% | -- | -- | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 3.49% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9975 | 0.9975 | 1.36% | 1.88% | 1.07% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | 0.31% | -1.33% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | 1.00% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9760 | 0.9760 | 0.42% | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9719 | 0.9719 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9788 | 0.9788 | 0.97% | 0.30% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | -1.08% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9759 | 0.9759 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9766 | 0.9766 | -0.32% | -0.49% | -1.04% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | -- | -0.73% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -1.18% | -- | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -0.82% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9880 | 0.9880 | -0.51% | -- | -2.36% | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9931 | 0.9931 | -0.23% | -- | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9954 | 0.9954 | 0.03% | -0.01% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -0.96% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -0.02% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -- | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -1.79% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | 3.86% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 2.06% | 4.00% | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 1.78% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9803 | 0.9803 | 0.31% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9670 | 0.9670 | -1.09% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9777 | 0.9777 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -- | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9774 | 0.9774 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9821 | 0.9821 | -0.53% | -3.15% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9873 | 0.9873 | -0.24% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0121 | 1.0121 | -0.29% | 2.22% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0150 | 1.0150 | 0.04% | 1.31% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0146 | 1.0146 | 1.20% | 1.11% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9901 | 0.9901 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0019 | 1.0019 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0027 | 1.0027 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.14% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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