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| 国投瑞银和景180天持有A(020307)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0244 | 1.0244 | -0.11% | -0.19% | 0.36% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0255 | 1.0255 | -0.19% | -0.18% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0275 | 1.0275 | 0.04% | 0.23% | 0.93% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0271 | 1.0271 | -0.06% | 0.17% | 0.89% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0277 | 1.0277 | 0.14% | 0.41% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0263 | 1.0263 | -0.11% | 0.38% | 0.28% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0274 | 1.0274 | 0.22% | 0.58% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0251 | 1.0251 | -0.03% | 0.37% | 0.32% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0254 | 1.0254 | 0.19% | 0.32% | 0.35% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0235 | 1.0235 | 0.11% | 0.02% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0224 | 1.0224 | 0.09% | -0.04% | 0.06% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0215 | 1.0215 | 0.02% | -0.07% | -0.03% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0213 | 1.0213 | -0.08% | -0.20% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0221 | 1.0221 | -0.12% | -0.07% | 0.22% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% | 0.05% | 0.33% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0228 | 1.0228 | 0.06% | 0.01% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0222 | 1.0222 | -0.11% | 0.09% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% | 0.13% | 0.82% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 0.21% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | 0.15% | 0.82% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0227 | 1.0227 | 0.14% | 0.46% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0213 | 1.0213 | -0.07% | 0.27% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0220 | 1.0220 | 0.13% | 0.54% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0213 | 1.0213 | 0.32% | -0.05% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0180 | 1.0180 | -0.06% | -0.37% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0186 | 1.0186 | 0.21% | -0.31% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0165 | 1.0165 | -0.67% | -0.52% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0234 | 1.0234 | 0.16% | 0.16% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0218 | 1.0218 | 0.19% | 0.67% | 0.72% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0199 | 1.0199 | -0.03% | 0.53% | 0.62% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0176 | 1.0176 | 0.26% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.05% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -0.07% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0147 | 1.0147 | -0.02% | 0.02% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0149 | 1.0149 | 0.03% | -- | -0.18% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0146 | 1.0146 | -0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | 0.11% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0135 | 1.0135 | -0.01% | -0.12% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -0.16% | -0.12% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | -0.05% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0147 | 1.0147 | -0.05% | -- | 0.09% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0152 | 1.0152 | -0.05% | -0.01% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 0.09% | 0.19% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -0.12% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0153 | 1.0153 | 0.05% | -0.12% | 0.22% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -0.19% | 0.17% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | -- | 0.37% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.15% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0163 | 1.0163 | 0.03% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0152 | 1.0152 | 0.04% | -- | 0.25% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0148 | 1.0148 | 0.04% | 0.10% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 0.06% | 0.25% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% | 0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.06% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-17 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | 0.03% | 0.16% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0128 | 1.0128 | -0.02% | 0.01% | 0.16% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.06% | 0.21% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0117 | 1.0117 | -0.02% | 0.00% | 0.20% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | 0.04% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | 0.23% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.03% | 0.27% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 1.0102 | 1.0102 | 0.03% | 0.08% | 0.07% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-22 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0094 | 1.0094 | -0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-15 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0094 | 1.0094 | 0.03% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0091 | 1.0091 | 0.03% | 0.10% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-06 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.12% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.0069 | 1.0069 | -0.11% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | 0.19% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0071 | 1.0071 | 0.06% | 0.21% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.15% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.09% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | 0.05% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0031 | 1.0031 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 1.0026 | 1.0026 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0032 | 1.0032 | -0.07% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0030 | 1.0030 | -0.05% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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