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| 银河新材料A(020276)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-25 | 0.9662 | 0.9662 | -1.88% | -6.75% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9847 | 0.9847 | -2.80% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0282 | 1.0282 | -0.76% | 0.68% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 2.21% | 0.44% | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0259 | 1.0259 | 0.45% | -- | 0.51% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0213 | 1.0213 | 0.75% | 1.39% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -0.44% | -1.74% | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0073 | 1.0073 | -1.07% | -- | -1.61% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0182 | 1.0182 | 0.20% | -- | -0.55% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -2.27% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0415 | 1.0415 | 0.96% | 2.04% | 9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0316 | 1.0316 | 1.49% | 0.00% | 7.87% | 8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | 10.37% | 6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0207 | 1.0207 | -1.06% | -2.63% | 6.04% | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 0.76% | -- | 8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0483 | 1.0483 | 2.39% | 2.32% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0238 | 1.0238 | -0.07% | 8.71% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0245 | 1.0245 | 3.21% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | 4.22% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9524 | 0.9524 | -0.63% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9584 | 0.9584 | 0.22% | -0.44% | -8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9563 | 0.9563 | 3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9210 | 0.9210 | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9595 | 0.9595 | -0.32% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -3.78% | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9744 | 0.9744 | -2.60% | -4.09% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0004 | 1.0004 | -0.35% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0039 | 1.0039 | -1.18% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0159 | 1.0159 | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9912 | 0.9912 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9811 | 0.9811 | 1.47% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9669 | 0.9669 | -2.78% | -7.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0353 | 1.0353 | -1.07% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 1.58% | 10.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0233 | 1.0233 | -0.82% | 2.65% | 7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | 8.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0337 | 1.0337 | 1.31% | 0.97% | 8.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0203 | 1.0203 | 2.35% | -- | 7.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0056 | 1.0056 | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | 17.62% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-23 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-08 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-02 | 0.8704 | 0.8704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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