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| 中欧中证机器人指数A(020255)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-26 | 0.9424 | 0.9424 | 0.00% | -- | 9.30% | -5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9060 | 0.9060 | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8730 | 0.8730 | -0.27% | -- | -- | -13.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8754 | 0.8754 | 0.00% | -- | 1.12% | -13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8685 | 0.8685 | 0.00% | -1.22% | -- | -16.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8749 | 0.8749 | -0.49% | -1.48% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8792 | 0.8792 | 0.54% | -0.37% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8745 | 0.8745 | 1.10% | -1.14% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8650 | 0.8650 | -0.69% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8710 | 0.8710 | -1.91% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8880 | 0.8880 | 0.62% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8825 | 0.8825 | -0.24% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8846 | 0.8846 | 0.00% | -- | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.8785 | 0.8785 | 0.00% | 3.24% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8622 | 0.8622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8509 | 0.8509 | -1.78% | -- | -9.44% | -21.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8663 | 0.8663 | 0.07% | -0.85% | -- | -19.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8657 | 0.8657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8737 | 0.8737 | 0.00% | -2.73% | -7.84% | -20.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8795 | 0.8795 | -0.89% | -- | -7.23% | -20.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | -3.30% | -5.91% | -20.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8982 | 0.8982 | -0.13% | -- | -- | -20.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8994 | 0.8994 | 0.00% | -- | -- | -19.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9177 | 0.9177 | -2.17% | -- | -5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | 5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8970 | 0.8970 | 0.00% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8884 | 0.8884 | -0.50% | -- | -- | -15.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8929 | 0.8929 | -1.78% | -- | -- | -15.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9091 | 0.9091 | -3.25% | -2.85% | -9.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | 1.38% | -6.42% | -9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9358 | 0.9358 | 0.97% | -0.77% | -- | -7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9268 | 0.9268 | -2.24% | -- | -- | -11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9422 | 0.9422 | -0.10% | -- | -- | -11.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9431 | 0.9431 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -2.53% | -- | -9.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0041 | 1.0041 | -0.23% | -- | -6.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0064 | 1.0064 | -1.69% | -3.33% | -- | -13.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0237 | 1.0237 | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -4.82% | -9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0681 | 1.0681 | -1.58% | -0.96% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0852 | 1.0852 | 0.53% | -0.09% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -1.55% | -- | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0784 | 1.0784 | -0.72% | -3.27% | 6.75% | 10.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0862 | 1.0862 | -0.94% | -1.57% | 3.16% | 11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0965 | 1.0965 | 0.25% | -2.40% | -- | 12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0938 | 1.0938 | -0.89% | -2.57% | -- | 11.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1036 | 1.1036 | -1.00% | -- | 4.13% | 12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1148 | 1.1148 | 1.02% | -- | -- | 14.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1035 | 1.1035 | -1.78% | -- | -- | 12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1235 | 1.1235 | 0.07% | -- | 3.20% | 19.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | -- | 3.12% | 22.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0540 | 1.0540 | -0.43% | -0.39% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -1.04% | -8.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0102 | 1.0102 | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -2.65% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | 2.10% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | -2.56% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0663 | 1.0663 | -3.31% | -8.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.1028 | 1.1028 | -0.73% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.1109 | 1.1109 | -2.23% | -- | 6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.1463 | 1.1463 | 0.02% | 1.32% | 17.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | 17.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | 1.08% | 15.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | -- | 23.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.1178 | 1.1178 | 2.23% | 7.59% | 20.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0733 | 1.0733 | 3.31% | 7.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | 6.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9981 | 0.9981 | 2.19% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9767 | 0.9767 | 3.74% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9415 | 0.9415 | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9170 | 0.9170 | 5.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8727 | 0.8727 | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9042 | 0.9042 | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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