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| 东财卓越成长A(019115)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.9907 | 0.9907 | -2.54% | -1.97% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0165 | 1.0165 | 0.09% | -1.40% | 1.15% | 29.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0156 | 1.0156 | 0.84% | -3.70% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0071 | 1.0071 | 1.21% | -2.94% | 0.32% | 26.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9951 | 0.9951 | -1.53% | -6.43% | -0.88% | 25.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0106 | 1.0106 | -1.97% | -3.61% | 4.67% | 26.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0309 | 1.0309 | -2.25% | -1.74% | 4.73% | 30.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0546 | 1.0546 | 1.64% | 3.51% | 8.33% | 33.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0376 | 1.0376 | -2.44% | 1.05% | 6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0635 | 1.0635 | 1.44% | 6.66% | 9.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0484 | 1.0484 | -0.08% | 6.61% | -1.52% | 32.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0492 | 1.0492 | 2.98% | 5.31% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0188 | 1.0188 | -0.78% | 2.38% | -1.25% | 28.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0268 | 1.0268 | 2.98% | 2.12% | -0.47% | 29.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9971 | 0.9971 | 1.39% | -0.64% | -3.35% | 26.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9834 | 0.9834 | -1.29% | -2.02% | -4.68% | 23.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9963 | 0.9963 | 0.12% | -0.68% | -3.43% | 23.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9951 | 0.9951 | -1.03% | -1.43% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0055 | 1.0055 | 0.20% | 0.13% | 3.52% | 27.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | -0.14% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0037 | 1.0037 | 0.06% | -0.02% | 16.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0031 | 1.0031 | -0.63% | 4.55% | 17.42% | 26.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0095 | 1.0095 | 0.53% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0042 | 1.0042 | -0.07% | 4.01% | -- | 23.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0049 | 1.0049 | 0.10% | 2.09% | -- | 22.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0039 | 1.0039 | 4.64% | 3.12% | -- | 20.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9594 | 0.9594 | 0.29% | -3.34% | 22.15% | 16.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9566 | 0.9566 | -0.92% | -4.13% | 21.80% | 18.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9655 | 0.9655 | -1.91% | -9.31% | 22.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9843 | 0.9843 | 1.11% | -4.59% | 25.32% | 19.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9735 | 0.9735 | -1.92% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9926 | 0.9926 | -0.52% | -3.79% | -- | 24.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9978 | 0.9978 | -6.27% | -3.29% | 26.02% | 24.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0646 | 1.0646 | 3.19% | 3.19% | 32.46% | 33.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0317 | 1.0317 | 6.22% | -- | 26.85% | 28.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.8580 | 0.8580 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8543 | 0.8543 | 0.00% | 8.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7854 | 0.7854 | 0.27% | -2.28% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.7833 | 0.7833 | 0.00% | -3.21% | -- | -7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7918 | 0.7918 | -1.48% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8037 | 0.8037 | -0.69% | -1.18% | 1.70% | -6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8093 | 0.8093 | 1.25% | 3.48% | 2.46% | -6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7993 | 0.7993 | -0.77% | 2.79% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8055 | 0.8055 | 0.73% | -- | 2.48% | -6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.7997 | 0.7997 | -1.67% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8133 | 0.8133 | 3.99% | -- | -- | -6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7821 | 0.7821 | 0.58% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7776 | 0.7776 | 0.00% | -1.02% | -- | -12.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.7856 | 0.7856 | 0.00% | -0.36% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.7982 | 0.7982 | 0.58% | -- | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.7936 | 0.7936 | -0.35% | -- | -1.94% | -14.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.7964 | 0.7964 | 1.01% | 0.45% | -- | -14.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7884 | 0.7884 | -0.19% | -- | -4.23% | -16.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.7899 | 0.7899 | 0.00% | -0.05% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.7928 | 0.7928 | 0.00% | -0.21% | -0.63% | -15.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.7903 | 0.7903 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7899 | 0.7899 | 0.50% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.7860 | 0.7860 | -1.07% | -- | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.7945 | 0.7945 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8094 | 0.8094 | 0.00% | 2.04% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.7873 | 0.7873 | 0.00% | -3.45% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.7932 | 0.7932 | 0.00% | -3.78% | -- | -14.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8154 | 0.8154 | -0.27% | -- | -- | -9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8176 | 0.8176 | -1.53% | -0.68% | -2.68% | -9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8303 | 0.8303 | 0.72% | -- | -0.69% | -9.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8244 | 0.8244 | 1.87% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8093 | 0.8093 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8232 | 0.8232 | 0.00% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.7968 | 0.7968 | -0.30% | -4.21% | -- | -14.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.7992 | 0.7992 | 0.18% | -2.70% | -- | -15.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.7978 | 0.7978 | 0.00% | -- | -- | -15.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8318 | 0.8318 | 1.27% | 1.06% | -3.79% | -12.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8214 | 0.8214 | 0.00% | -- | -- | -16.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8038 | 0.8038 | 0.00% | -- | -9.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 0.8231 | 0.8231 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8300 | 0.8300 | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8401 | 0.8401 | 0.48% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.8361 | 0.8361 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8461 | 0.8461 | -0.98% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8545 | 0.8545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8614 | 0.8614 | -0.82% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.8685 | 0.8685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.8646 | 0.8646 | 0.00% | -- | -- | -13.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.8663 | 0.8663 | 0.00% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.8838 | 0.8838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | -1.42% | 0.68% | -8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9252 | 0.9252 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9282 | 0.9282 | -1.12% | -0.62% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9268 | 0.9268 | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9059 | 0.9059 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9014 | 0.9014 | -0.28% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9039 | 0.9039 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9194 | 0.9194 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9379 | 0.9379 | 0.94% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9292 | 0.9292 | -2.28% | -2.77% | -6.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9509 | 0.9509 | 0.76% | -2.87% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9437 | 0.9437 | -1.26% | -5.10% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9557 | 0.9557 | -2.38% | 0.18% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9790 | 0.9790 | -1.55% | -- | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9944 | 0.9944 | 2.90% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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