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| 华安健康主题A(019783)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 0.9627 | 0.9627 | -1.17% | -3.43% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9741 | 0.9741 | -2.02% | -3.07% | -3.82% | 7.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9942 | 0.9942 | -1.67% | -0.09% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0111 | 1.0111 | 0.54% | 1.31% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0057 | 1.0057 | 0.88% | 1.15% | -0.72% | 10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9969 | 0.9969 | -0.81% | 2.27% | -7.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.99% | 4.05% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9951 | 0.9951 | -0.29% | 1.61% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9980 | 0.9980 | 0.37% | 0.03% | -2.56% | 10.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9943 | 0.9943 | 2.00% | -2.26% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9748 | 0.9748 | 0.92% | -5.20% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9659 | 0.9659 | -1.37% | -5.05% | -5.69% | 6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9793 | 0.9793 | -1.84% | -5.16% | -4.38% | 11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9977 | 0.9977 | -1.93% | -3.25% | 5.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0173 | 1.0173 | -1.07% | -1.17% | 7.56% | 13.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0283 | 1.0283 | 1.08% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0173 | 1.0173 | -1.48% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0326 | 1.0326 | 0.14% | 3.72% | 20.62% | 13.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0312 | 1.0312 | 0.18% | 3.34% | 18.07% | 9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0293 | 1.0293 | -0.24% | 1.63% | 17.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0318 | 1.0318 | 3.21% | 1.86% | 16.22% | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9997 | 0.9997 | 0.41% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9956 | 0.9956 | -0.23% | -3.26% | -- | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9979 | 0.9979 | -1.47% | -7.52% | -- | 8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0128 | 1.0128 | -0.02% | -1.11% | -- | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0130 | 1.0130 | -2.30% | -1.09% | 13.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0369 | 1.0369 | 0.76% | 1.24% | -- | 13.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0291 | 1.0291 | -4.62% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0790 | 1.0790 | 5.35% | 5.35% | 21.73% | 17.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0242 | 1.0242 | 8.29% | 19.64% | -- | 9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9458 | 0.9458 | 5.04% | 8.29% | 5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | 2.07% | 1.41% | -6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8561 | 0.8561 | -1.98% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8734 | 0.8734 | -0.99% | -- | -2.87% | -8.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8821 | 0.8821 | -0.64% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8878 | 0.8878 | 0.00% | -0.69% | -- | -9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8809 | 0.8809 | -1.47% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% | -0.02% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8864 | 0.8864 | -1.29% | -- | -- | -10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8980 | 0.8980 | 0.42% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8942 | 0.8942 | 0.54% | 0.44% | -- | -10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8894 | 0.8894 | 0.35% | -0.39% | -- | -8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8863 | 0.8863 | 0.00% | -0.18% | -- | -9.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8903 | 0.8903 | -0.29% | -0.65% | -0.47% | -10.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8929 | 0.8929 | 0.56% | -0.70% | -0.18% | -10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8879 | 0.8879 | 0.25% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8857 | 0.8857 | -1.35% | -- | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8978 | 0.8978 | 0.19% | -- | -4.31% | -11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8961 | 0.8961 | -0.34% | -0.72% | -- | -11.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8992 | 0.8992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9026 | 0.9026 | 0.00% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9081 | 0.9081 | 0.00% | -- | -- | -12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -- | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9106 | 0.9106 | 3.49% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8799 | 0.8799 | 0.00% | -3.46% | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | -- | -6.70% | -10.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9114 | 0.9114 | -2.86% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | 1.67% | -- | -5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | -- | -4.76% | -5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9194 | 0.9194 | -0.37% | -- | -5.99% | -6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9228 | 0.9228 | -1.15% | 0.81% | -5.64% | -7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -- | -6.75% | -8.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9154 | 0.9154 | -2.02% | -2.84% | -6.56% | -8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -0.55% | -- | -6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9422 | 0.9422 | 0.29% | -0.94% | -4.19% | -5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | -- | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9587 | 0.9587 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9414 | 0.9414 | -1.02% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -2.98% | -- | -4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9766 | 0.9766 | -0.38% | -- | -- | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9803 | 0.9803 | 0.24% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9780 | 0.9780 | -0.32% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -0.76% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9797 | 0.9797 | -0.90% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | 0.95% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9965 | 0.9965 | 2.06% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9764 | 0.9764 | -0.71% | -2.11% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9834 | 0.9834 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9793 | 0.9793 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9841 | 0.9841 | -0.55% | -2.76% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9895 | 0.9895 | -0.79% | -2.68% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0120 | 1.0120 | -0.46% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -0.62% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | 3.83% | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 2.67% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0081 | 1.0081 | 0.52% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -0.20% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -0.64% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9837 | 0.9837 | -0.94% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9955 | 0.9955 | 0.02% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9953 | 0.9953 | -0.25% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9978 | 0.9978 | 0.19% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9959 | 0.9959 | -0.30% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9989 | 0.9989 | -0.23% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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