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| 中欧产业优选A(020474)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-13 | 1.1147 | 1.1147 | 0.50% | 2.13% | 2.10% | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1091 | 1.1091 | -1.03% | 1.05% | 1.58% | 12.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1206 | 1.1206 | 2.07% | 4.45% | 2.64% | 13.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0979 | 1.0979 | -0.85% | 3.93% | -6.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1073 | 1.1073 | 1.45% | 3.73% | -2.60% | 11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0915 | 1.0915 | -0.56% | 2.05% | -3.99% | 10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0976 | 1.0976 | 2.30% | 2.17% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0729 | 1.0729 | 1.56% | -1.13% | -5.63% | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0564 | 1.0564 | -1.04% | -3.03% | -7.08% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0675 | 1.0675 | -0.20% | -1.88% | -6.10% | 3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0696 | 1.0696 | -0.44% | -2.83% | -5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0743 | 1.0743 | -1.00% | -2.50% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0852 | 1.0852 | -0.39% | -0.95% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0894 | 1.0894 | 0.14% | -0.27% | -- | 8.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0879 | 1.0879 | -1.17% | 2.82% | -- | 5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1008 | 1.1008 | -0.09% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1018 | 1.1018 | 0.57% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0956 | 1.0956 | 0.30% | -1.32% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0923 | 1.0923 | 3.23% | 0.05% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0581 | 1.0581 | -1.48% | -5.01% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0740 | 1.0740 | -0.46% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0790 | 1.0790 | -2.82% | -8.15% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1103 | 1.1103 | 1.69% | -2.34% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0918 | 1.0918 | -1.98% | -3.97% | 15.83% | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1139 | 1.1139 | 1.02% | -2.02% | 18.24% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1027 | 1.1027 | -6.14% | -3.01% | 16.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1748 | 1.1748 | 3.33% | 3.33% | 22.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1369 | 1.1369 | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0648 | 1.0648 | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 7.98% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9408 | 0.9408 | -0.19% | -2.56% | -4.76% | -14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9426 | 0.9426 | 0.05% | -2.36% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9421 | 0.9421 | -0.08% | -3.80% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9429 | 0.9429 | -1.75% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9597 | 0.9597 | -0.60% | -- | -2.78% | -13.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9655 | 0.9655 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9654 | 0.9654 | -1.42% | -1.87% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -0.76% | -- | -13.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.9898 | 0.9898 | -0.15% | 0.27% | -- | -12.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | 0.67% | -6.82% | -13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9871 | 0.9871 | 0.24% | -- | -11.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9847 | 0.9847 | -0.89% | -0.80% | -10.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9935 | 0.9935 | 0.58% | 0.65% | -9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9878 | 0.9878 | 0.02% | -- | -10.27% | -13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9926 | 0.9926 | 0.56% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -- | -- | -12.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0146 | 1.0146 | -1.09% | -- | -7.19% | -8.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0258 | 1.0258 | -0.12% | 1.94% | -6.63% | -7.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -0.15% | -- | -7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0063 | 1.0063 | -2.16% | -7.70% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -5.25% | -5.75% | -6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0639 | 1.0639 | -2.42% | -3.36% | -- | -6.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0903 | 1.0903 | 0.44% | -2.49% | -0.21% | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -1.38% | -- | -4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.1102 | 1.1102 | 0.84% | -- | -- | -2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.1009 | 1.1009 | -1.54% | -- | 0.34% | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.1181 | 1.1181 | 1.58% | 2.04% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-04 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0932 | 1.0932 | -0.49% | 0.35% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | 0.67% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0856 | 1.0856 | -0.35% | -- | -3.06% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0894 | 1.0894 | -0.17% | -0.29% | -2.72% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0913 | 1.0913 | -0.78% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0999 | 1.0999 | -0.76% | -- | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -- | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -0.70% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1218 | 1.1218 | -1.92% | 0.30% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.1438 | 1.1438 | 1.09% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.1315 | 1.1315 | -0.81% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1407 | 1.1407 | 1.86% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1199 | 1.1199 | 0.13% | -2.41% | 2.04% | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1185 | 1.1185 | -1.64% | -- | 3.55% | 10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1372 | 1.1372 | -0.75% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1458 | 1.1458 | -1.50% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1633 | 1.1633 | 1.38% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | 0.17% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1240 | 1.1240 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 3.13% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0975 | 1.0975 | 1.60% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0802 | 1.0802 | -2.62% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1093 | 1.1093 | -2.32% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1357 | 1.1357 | -0.11% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.1369 | 1.1369 | 0.50% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.1313 | 1.1313 | 1.03% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.1198 | 1.1198 | -2.11% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.1439 | 1.1439 | 1.05% | 2.14% | 6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.1320 | 1.1320 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | 2.10% | 6.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.1080 | 1.1080 | 1.01% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0969 | 1.0969 | 0.46% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0618 | 1.0618 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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