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| 大成红利汇聚A(019334)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0855 | 1.0855 | -1.44% | -1.84% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1014 | 1.1014 | -0.26% | -0.57% | -1.31% | 11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1043 | 1.1043 | 0.12% | -1.29% | -1.67% | 11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1030 | 1.1030 | -0.15% | -0.73% | -1.78% | 11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1047 | 1.1047 | -0.10% | -1.24% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1058 | 1.1058 | -0.17% | -0.98% | -1.21% | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1077 | 1.1077 | -0.98% | -1.53% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1187 | 1.1187 | 0.68% | 0.98% | -1.25% | 12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1111 | 1.1111 | -0.67% | -0.62% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1186 | 1.1186 | 0.17% | 0.84% | -1.26% | 12.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1167 | 1.1167 | -0.73% | 0.99% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1249 | 1.1249 | 1.54% | 2.06% | 0.51% | 13.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1078 | 1.1078 | -0.91% | -0.23% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1180 | 1.1180 | 0.78% | 0.51% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1093 | 1.1093 | 0.33% | -1.39% | -0.88% | 11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1057 | 1.1057 | 0.32% | -1.24% | -1.21% | 10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1022 | 1.1022 | -0.73% | -1.20% | -1.52% | 9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1103 | 1.1103 | -0.18% | -1.13% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1123 | 1.1123 | -1.12% | -0.61% | 4.84% | 11.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1249 | 1.1249 | 0.47% | 0.80% | 6.02% | 13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1196 | 1.1196 | 0.36% | -0.30% | 9.39% | 13.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1156 | 1.1156 | -0.66% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1230 | 1.1230 | 0.35% | 0.05% | 12.68% | 12.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1191 | 1.1191 | 0.28% | -0.02% | 12.49% | 11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1160 | 1.1160 | -0.62% | -2.14% | 12.18% | 10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1230 | 1.1230 | 1.42% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1073 | 1.1073 | -1.35% | -3.00% | 12.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1224 | 1.1224 | 0.28% | 0.89% | 14.08% | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1193 | 1.1193 | -1.85% | -3.72% | 13.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1404 | 1.1404 | 0.66% | 1.89% | 15.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1329 | 1.1329 | -0.75% | 1.22% | 15.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1415 | 1.1415 | 2.61% | 1.99% | 16.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1125 | 1.1125 | -4.31% | -0.60% | 13.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1626 | 1.1626 | 3.88% | 3.88% | 17.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1192 | 1.1192 | 5.49% | 12.30% | -- | 11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0610 | 1.0610 | 1.53% | 6.65% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0450 | 1.0450 | 2.10% | -- | 4.91% | 4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9966 | 0.9966 | 0.18% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 1.11% | 0.61% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -0.53% | -0.94% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9809 | 0.9809 | 0.08% | -1.04% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9801 | 0.9801 | 0.06% | -1.76% | -1.05% | -2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9795 | 0.9795 | -0.97% | -1.29% | -1.11% | -2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9891 | 0.9891 | -0.31% | -- | -- | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9922 | 0.9922 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9912 | 0.9912 | -0.65% | 0.07% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9977 | 0.9977 | 0.54% | 0.12% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -0.38% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9905 | 0.9905 | -0.60% | 0.43% | -0.48% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9965 | 0.9965 | 0.04% | 0.78% | 0.12% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | 0.27% | 0.08% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9863 | 0.9863 | -0.25% | -- | -2.28% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9888 | 0.9888 | -0.46% | -0.44% | -2.03% | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -1.58% | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -1.18% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9992 | 0.9992 | -0.13% | 0.39% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0005 | 1.0005 | -0.25% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9958 | 0.9958 | 0.05% | -1.08% | -0.71% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9953 | 0.9953 | 0.90% | -1.39% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9987 | 0.9987 | -0.79% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0067 | 1.0067 | -0.26% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0020 | 1.0020 | 0.08% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.19% | 0.26% | 0.12% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -0.03% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.06% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.03% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0007 | 1.0007 | -0.09% | -0.13% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0016 | 1.0016 | -0.07% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0023 | 1.0023 | 0.23% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | -0.08% | -0.40% | 0.04% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0008 | 1.0008 | -0.12% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0020 | 1.0020 | -0.08% | -0.02% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0029 | 1.0029 | -0.11% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9998 | 0.9998 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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