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| 华商产业机遇A(019690)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0335 | 1.0335 | -2.61% | -1.54% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% | -0.43% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0611 | 1.0611 | 0.53% | -2.42% | 0.61% | 20.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0555 | 1.0555 | 0.99% | -2.55% | 0.08% | 18.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0452 | 1.0452 | -0.43% | -5.36% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0497 | 1.0497 | -1.51% | -3.96% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0658 | 1.0658 | -1.99% | -2.77% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0874 | 1.0874 | 0.40% | 1.48% | 4.00% | 22.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0831 | 1.0831 | -1.93% | 0.65% | 3.59% | 22.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1044 | 1.1044 | 1.04% | 5.13% | 5.62% | 24.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0930 | 1.0930 | -0.29% | 5.05% | -3.07% | 23.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0962 | 1.0962 | 2.31% | 5.23% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0715 | 1.0715 | -0.43% | 3.04% | 0.19% | 20.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0761 | 1.0761 | 2.44% | 2.01% | 0.62% | 21.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0505 | 1.0505 | 0.96% | -1.42% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0405 | 1.0405 | -0.12% | -1.85% | -2.71% | 15.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0417 | 1.0417 | 0.17% | -0.82% | -2.60% | 14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0399 | 1.0399 | -1.42% | -2.27% | -2.77% | 17.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0549 | 1.0549 | -1.00% | -0.28% | 5.82% | 17.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0656 | 1.0656 | 0.52% | 1.13% | 6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0601 | 1.0601 | 0.93% | 0.51% | 16.09% | 18.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0503 | 1.0503 | -1.29% | 3.69% | 16.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0640 | 1.0640 | 0.58% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0579 | 1.0579 | 0.40% | 3.16% | 21.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0537 | 1.0537 | -0.09% | -0.09% | 20.85% | 12.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0547 | 1.0547 | 4.13% | 0.87% | 22.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0129 | 1.0129 | -1.04% | -4.15% | 18.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0235 | 1.0235 | -0.20% | -1.76% | 19.75% | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0255 | 1.0255 | -2.76% | -9.05% | 19.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0546 | 1.0546 | 0.86% | -1.39% | 23.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0456 | 1.0456 | -1.06% | -2.23% | -- | 10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0568 | 1.0568 | 1.44% | -1.19% | 23.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0418 | 1.0418 | -7.61% | -2.59% | -- | 11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1276 | 1.1276 | 5.43% | 5.43% | 30.10% | 23.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0695 | 1.0695 | 7.28% | -- | 19.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | 14.34% | 13.31% | 7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9132 | 0.9132 | 1.00% | 6.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9042 | 0.9042 | 0.00% | 5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8719 | 0.8719 | 0.23% | 2.01% | -1.13% | -9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8699 | 0.8699 | 1.30% | -- | -2.08% | -10.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8587 | 0.8587 | 0.47% | -- | -- | -12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8547 | 0.8547 | 0.00% | -1.38% | -3.61% | -12.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 0.8552 | 0.8552 | 0.00% | -2.85% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8667 | 0.8667 | -0.62% | -3.12% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8721 | 0.8721 | -0.09% | -0.99% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8729 | 0.8729 | -0.84% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8803 | 0.8803 | 0.00% | 0.06% | -- | -10.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.8946 | 0.8946 | 1.57% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8808 | 0.8808 | 0.59% | -- | -1.85% | -11.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8756 | 0.8756 | -0.48% | -- | -- | -12.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8798 | 0.8798 | -0.38% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8832 | 0.8832 | 0.00% | -0.59% | -- | -11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8819 | 0.8819 | -0.73% | -0.54% | -5.71% | -14.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8884 | 0.8884 | 0.00% | 0.46% | -5.01% | -13.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8867 | 0.8867 | 0.27% | 0.10% | -- | -13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8843 | 0.8843 | -0.33% | 0.10% | -- | -13.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8872 | 0.8872 | 0.19% | -- | -4.83% | -13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8855 | 0.8855 | 0.00% | -2.10% | -3.11% | -12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8858 | 0.8858 | 0.27% | -0.19% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8834 | 0.8834 | 0.00% | -1.56% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9045 | 0.9045 | -0.80% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9118 | 0.9118 | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8875 | 0.8875 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8974 | 0.8974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8972 | 0.8972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | -- | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9512 | 0.9512 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9322 | 0.9322 | 2.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9139 | 0.9139 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9268 | 0.9268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9658 | 0.9658 | -0.84% | -0.97% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9740 | 0.9740 | -0.20% | -0.07% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | 0.29% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9753 | 0.9753 | 0.06% | -- | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9747 | 0.9747 | 0.15% | -- | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -- | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9993 | 0.9993 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9930 | 0.9930 | -0.81% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0328 | 1.0328 | 0.68% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0258 | 1.0258 | 0.94% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0162 | 1.0162 | -0.04% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0166 | 1.0166 | -0.44% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0211 | 1.0211 | 0.15% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0196 | 1.0196 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0214 | 1.0214 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0217 | 1.0217 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0111 | 1.0111 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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