|
| 万家趋势领先A(018999)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.9948 | 0.9948 | -2.14% | -0.33% | -9.71% | -5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0166 | 1.0166 | 0.15% | 2.11% | -7.29% | -3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0151 | 1.0151 | 0.41% | -0.43% | -6.60% | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0110 | 1.0110 | 1.36% | -0.47% | -6.97% | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9974 | 0.9974 | -0.07% | -4.17% | -8.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9981 | 0.9981 | 0.25% | -5.72% | -6.75% | -3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9956 | 0.9956 | -2.34% | -7.32% | -10.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0195 | 1.0195 | 0.36% | -4.51% | -6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0158 | 1.0158 | -2.40% | -6.18% | -7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0408 | 1.0408 | -1.69% | -2.63% | -4.74% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0587 | 1.0587 | -1.44% | -0.94% | -7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0742 | 1.0742 | 0.62% | 1.98% | -6.46% | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0676 | 1.0676 | -1.39% | 0.33% | -7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0827 | 1.0827 | 1.29% | 1.42% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0689 | 1.0689 | 0.02% | -0.72% | -6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0687 | 1.0687 | 1.46% | -0.71% | -6.94% | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0533 | 1.0533 | -1.01% | -3.31% | -8.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0641 | 1.0641 | -0.32% | -3.48% | -7.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0675 | 1.0675 | -0.85% | -3.11% | -3.30% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0767 | 1.0767 | 0.04% | -1.81% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0763 | 1.0763 | -1.20% | -0.97% | -- | 5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0894 | 1.0894 | -1.19% | 2.20% | 4.34% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1025 | 1.1025 | 0.06% | 1.59% | 8.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1018 | 1.1018 | 0.48% | 2.94% | 9.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0965 | 1.0965 | 0.89% | -1.24% | 8.56% | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0868 | 1.0868 | 1.95% | -0.53% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0660 | 1.0660 | -1.77% | -2.23% | 11.53% | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0852 | 1.0852 | 1.39% | 2.93% | 13.54% | -6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0703 | 1.0703 | -3.60% | -6.35% | 11.98% | -6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1103 | 1.1103 | 1.62% | -3.32% | 16.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0926 | 1.0926 | 0.21% | -4.86% | -- | -5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0903 | 1.0903 | 3.41% | -5.06% | -- | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0543 | 1.0543 | -7.75% | -8.19% | 12.69% | -9.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1429 | 1.1429 | -0.48% | -0.48% | 18.99% | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1484 | 1.1484 | 4.03% | 13.23% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 9.30% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 1.0441 | 1.0441 | 2.95% | 9.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0142 | 1.0142 | 0.42% | 6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0100 | 1.0100 | 2.21% | 5.67% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | 5.16% | -6.75% | -11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9558 | 0.9558 | 1.71% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9397 | 0.9397 | 0.00% | -2.18% | -- | -17.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9356 | 0.9356 | -2.59% | -- | -8.84% | -19.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9605 | 0.9605 | -0.01% | -- | -- | -17.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9606 | 0.9606 | -1.07% | -- | -- | -15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9710 | 0.9710 | -3.04% | -- | -- | -16.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 1.0523 | 1.0523 | -0.54% | 2.06% | -- | -11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0580 | 1.0580 | 1.01% | -- | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0474 | 1.0474 | -1.16% | -- | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | -3.78% | -10.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -9.88% | -13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -12.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -11.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 5.23% | -5.26% | -5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | -6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0211 | 1.0211 | -3.77% | -9.57% | -8.36% | -9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -5.60% | -- | -5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.1013 | 1.1013 | -2.46% | -- | -1.60% | -7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.1291 | 1.1291 | 0.45% | -2.58% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.1240 | 1.1240 | -2.68% | -1.13% | -- | -3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.1550 | 1.1550 | 0.95% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -0.96% | -- | -3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.1590 | 1.1590 | 1.94% | 1.99% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.1369 | 1.1369 | -2.72% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.1687 | 1.1687 | 1.17% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.1552 | 1.1552 | -0.65% | 1.86% | -0.95% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.1627 | 1.1627 | 2.31% | 4.46% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | 4.99% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.1341 | 1.1341 | 1.89% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.1131 | 1.1131 | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0824 | 1.0824 | -2.20% | -- | -8.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.1067 | 1.1067 | -0.68% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -1.20% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.1328 | 1.1328 | 0.89% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.1228 | 1.1228 | -3.73% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.1663 | 1.1663 | 0.67% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.1585 | 1.1585 | 2.24% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1331 | 1.1331 | -2.27% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.1601 | 1.1601 | -0.28% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | 0.42% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1585 | 1.1585 | -2.20% | -- | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1846 | 1.1846 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | -- | 1.43% | 16.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.1966 | 1.1966 | 0.22% | 4.15% | 1.20% | 17.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | -- | 1.89% | 17.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | 1.44% | 0.34% | 13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | 2.43% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.1484 | 1.1484 | 2.03% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.1256 | 1.1256 | 0.62% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.1187 | 1.1187 | 1.18% | -4.42% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1902 | 1.1902 | 0.98% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.1786 | 1.1786 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.1824 | 1.1824 | 0.90% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|