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| 南华丰元量化选股A(020117)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 1.0302 | 1.0302 | 1.62% | 4.00% | -4.58% | -3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0138 | 1.0138 | 1.05% | -0.46% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -8.53% | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9983 | 0.9983 | 0.78% | -3.80% | -8.02% | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9906 | 0.9906 | -2.74% | -- | -8.73% | -5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0435 | 1.0435 | 0.79% | 0.24% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0353 | 1.0353 | -0.55% | -2.51% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0410 | 1.0410 | 2.52% | -3.58% | -5.85% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0154 | 1.0154 | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0410 | 1.0410 | -1.98% | -- | -- | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0620 | 1.0620 | 0.07% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0613 | 1.0613 | -1.70% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0969 | 1.0969 | 1.07% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -0.74% | 5.43% | 11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1177 | 1.1177 | 0.57% | 1.09% | -- | 13.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | -- | 12.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0040 | 1.0040 | -4.36% | -6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0689 | 1.0689 | 0.94% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0589 | 1.0589 | -1.20% | -- | 5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 0.07% | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0710 | 1.0710 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0632 | 1.0632 | 1.44% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0481 | 1.0481 | 1.18% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0359 | 1.0359 | 1.53% | -- | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 1.0314 | 1.0314 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0173 | 1.0173 | 0.52% | 0.98% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 1.0120 | 1.0120 | 0.92% | -0.26% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0028 | 1.0028 | 0.18% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 1.0074 | 1.0074 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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