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| 东方红汇享A(020284)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.0231 | 1.0231 | 1.00% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9945 | 0.9945 | -0.05% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 0.18% | -0.15% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -0.17% | -0.50% | -1.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -0.23% | -0.51% | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9935 | 0.9935 | -0.14% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9949 | 0.9949 | -0.18% | -- | -0.39% | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9967 | 0.9967 | 0.08% | 0.07% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9959 | 0.9959 | -0.10% | 0.06% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9960 | 0.9960 | 0.07% | -- | -0.31% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -- | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-20 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -0.17% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -0.11% | -0.65% | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9971 | 0.9971 | -0.11% | -- | -0.68% | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9982 | 0.9982 | 0.10% | -0.06% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9972 | 0.9972 | -0.15% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9987 | 0.9987 | -0.06% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -0.08% | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.22% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9986 | 0.9986 | -0.08% | -0.55% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -0.44% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0037 | 1.0037 | -0.04% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | 0.12% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0038 | 1.0038 | -0.03% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.34% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.10% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0029 | 1.0029 | 0.22% | 0.06% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0007 | 1.0007 | 0.06% | -0.30% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -0.55% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0037 | 1.0037 | -0.10% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0058 | 1.0058 | 0.14% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -0.28% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.05% | -- | -0.07% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0073 | 1.0073 | -0.05% | 0.03% | 0.28% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.03% | 0.33% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0070 | 1.0070 | -0.05% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0075 | 1.0075 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.05% | 0.52% | 0.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0065 | 1.0065 | -0.07% | 0.20% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0072 | 1.0072 | 0.06% | 0.27% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0066 | 1.0066 | 0.21% | 0.28% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0045 | 1.0045 | 0.07% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.01% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0030 | 1.0030 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.06% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% | 0.07% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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