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| 中泰ESG主题6个月持有(016945)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.2479 | 1.2479 | 5.92% | -- | 16.62% | 10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1782 | 1.1782 | 4.01% | -- | 12.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.1328 | 1.1328 | 5.29% | -- | 7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0759 | 1.0759 | 0.73% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | 6.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0111 | 1.0111 | 0.54% | -0.68% | -3.74% | -12.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0057 | 1.0057 | -0.60% | -3.01% | -5.40% | -11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0118 | 1.0118 | -0.61% | -3.64% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0180 | 1.0180 | 0.34% | -3.00% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -4.25% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0369 | 1.0369 | -1.25% | -3.10% | -- | -11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0500 | 1.0500 | 0.05% | -- | -0.03% | -10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0495 | 1.0495 | -0.95% | 0.62% | -- | -11.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 1.01% | -- | -9.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0430 | 1.0430 | -0.57% | 0.40% | -- | -11.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0490 | 1.0490 | -0.17% | 0.57% | -- | -12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | -11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0388 | 1.0388 | -0.41% | -- | -7.60% | -13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -1.88% | -7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -1.04% | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0631 | 1.0631 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0607 | 1.0607 | -0.07% | 0.99% | -- | -11.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0614 | 1.0614 | -0.04% | -- | -- | -11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | -4.25% | -10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -1.97% | -6.02% | -10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | -3.82% | -6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -5.34% | -8.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.1242 | 1.1242 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.1307 | 1.1307 | 0.82% | 0.28% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-17 | 1.1215 | 1.1215 | -0.19% | 1.24% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 1.1275 | 1.1275 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.1089 | 1.1089 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -1.25% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -0.52% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.1377 | 1.1377 | -0.57% | -1.20% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.1512 | 1.1512 | 0.23% | -- | -5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.1486 | 1.1486 | -0.25% | -- | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.1515 | 1.1515 | 0.81% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.1729 | 1.1729 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.1703 | 1.1703 | -1.05% | -0.61% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 1.1827 | 1.1827 | 0.90% | -0.03% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | -1.76% | 0.15% | 10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.1775 | 1.1775 | -0.47% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.1831 | 1.1831 | -0.85% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 1.1932 | 1.1932 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | -- | 9.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.2011 | 1.2011 | 0.34% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.1970 | 1.1970 | 1.14% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.1704 | 1.1704 | -0.23% | 3.28% | 7.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | 2.89% | 8.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 1.1332 | 1.1332 | -0.61% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | -- | 6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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