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| 方正富邦致盛A(020424)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0313 | 1.0313 | -3.28% | -3.75% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0663 | 1.0663 | -0.75% | -1.41% | 0.23% | 15.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0744 | 1.0744 | 0.22% | -3.29% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0720 | 1.0720 | 0.86% | -4.22% | 1.54% | 14.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0629 | 1.0629 | -0.80% | -6.76% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0715 | 1.0715 | -0.92% | -5.61% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0815 | 1.0815 | -2.66% | -5.26% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1110 | 1.1110 | -0.73% | 0.11% | 6.91% | 19.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1192 | 1.1192 | -1.82% | -0.35% | 7.70% | 20.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1400 | 1.1400 | 0.42% | 4.47% | 9.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1352 | 1.1352 | -0.56% | 4.57% | 0.52% | 22.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1416 | 1.1416 | 2.87% | 5.51% | 4.25% | 23.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1098 | 1.1098 | -1.18% | 4.33% | 1.34% | 20.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1231 | 1.1231 | 2.92% | 5.81% | 2.56% | 23.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0912 | 1.0912 | 0.52% | 1.95% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0856 | 1.0856 | 0.33% | 1.69% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0820 | 1.0820 | 1.72% | 1.85% | -1.20% | 13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0637 | 1.0637 | 0.22% | -1.27% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0614 | 1.0614 | -0.83% | -1.44% | 4.59% | 12.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0703 | 1.0703 | 0.25% | 0.60% | 5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0676 | 1.0676 | 0.50% | 1.13% | -- | 13.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0623 | 1.0623 | -1.40% | 4.05% | 16.33% | 12.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0774 | 1.0774 | 0.05% | 4.39% | 22.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0769 | 1.0769 | 1.22% | 4.45% | 22.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0639 | 1.0639 | 0.78% | 0.17% | 21.23% | 7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0557 | 1.0557 | 3.40% | 1.59% | 23.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0210 | 1.0210 | -1.08% | -4.36% | 18.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0321 | 1.0321 | 0.11% | -1.73% | 19.39% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0310 | 1.0310 | -2.93% | -8.70% | 19.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0621 | 1.0621 | 2.20% | -3.01% | 22.86% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0392 | 1.0392 | -2.66% | -5.10% | 19.32% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0676 | 1.0676 | 1.65% | -2.51% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0503 | 1.0503 | -7.00% | -4.09% | 19.60% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1293 | 1.1293 | 3.12% | 3.12% | 26.33% | 14.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0951 | 1.0951 | 7.91% | 24.97% | 17.69% | 8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 15.63% | 11.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9132 | 0.9132 | 4.21% | 5.63% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8763 | 0.8763 | -0.15% | 1.36% | -3.95% | -13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% | 1.52% | -- | -12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8572 | 0.8572 | -0.84% | -1.57% | -- | -16.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8645 | 0.8645 | 0.00% | -3.29% | -7.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8709 | 0.8709 | 0.00% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8782 | 0.8782 | -1.76% | -- | -- | -14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8939 | 0.8939 | -1.65% | -3.93% | -2.81% | -12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9089 | 0.9089 | 0.43% | 0.19% | -0.11% | -11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9050 | 0.9050 | -0.97% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9139 | 0.9139 | 0.00% | 0.56% | -- | -11.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9305 | 0.9305 | 2.57% | 1.99% | -- | -9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9072 | 0.9072 | 0.72% | -- | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9007 | 0.9007 | -0.89% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -- | -- | -13.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9123 | 0.9123 | 0.00% | -- | -- | -13.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9212 | 0.9212 | 0.00% | -- | -7.17% | -14.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9401 | 0.9401 | 0.00% | 1.35% | -5.26% | -13.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9323 | 0.9323 | 0.51% | 1.37% | -10.25% | -12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9276 | 0.9276 | 0.00% | 1.95% | -10.70% | -12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9283 | 0.9283 | 0.56% | -- | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9231 | 0.9231 | 0.37% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9197 | 0.9197 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9099 | 0.9099 | 0.00% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | 0.92% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9424 | 0.9424 | 0.00% | -- | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9369 | 0.9369 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -4.48% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0388 | 1.0388 | 0.39% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0348 | 1.0348 | 1.47% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0198 | 1.0198 | 1.35% | 0.96% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0062 | 1.0062 | 2.30% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -- | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0035 | 1.0035 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0103 | 1.0103 | 0.18% | -- | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0085 | 1.0085 | -1.52% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0241 | 1.0241 | 0.27% | 1.11% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -1.60% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0225 | 1.0225 | 0.14% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0211 | 1.0211 | -0.81% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0299 | 1.0299 | 0.32% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0266 | 1.0266 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0565 | 1.0565 | -1.70% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0748 | 1.0748 | -0.36% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0787 | 1.0787 | -0.59% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0851 | 1.0851 | -0.06% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0858 | 1.0858 | 1.76% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0670 | 1.0670 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0604 | 1.0604 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0631 | 1.0631 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0644 | 1.0644 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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