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| 招商中证半导体产业联接A(020464)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-26 | 1.0953 | 1.0953 | 3.88% | 4.59% | -- | -5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | 0.83% | -- | -7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0169 | 1.0169 | -1.98% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0374 | 1.0374 | -0.94% | -0.73% | -- | -14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0472 | 1.0472 | 0.14% | -1.10% | -- | -13.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0457 | 1.0457 | 0.07% | -- | -- | -13.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0450 | 1.0450 | -1.30% | -1.73% | -9.21% | -13.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -2.22% | -- | -11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0724 | 1.0724 | 1.13% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0604 | 1.0604 | -0.28% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0634 | 1.0634 | -1.79% | -5.34% | -7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0828 | 1.0828 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0826 | 1.0826 | -0.49% | 0.33% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0879 | 1.0879 | 0.56% | 1.42% | -- | -4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0818 | 1.0818 | -3.70% | -- | -- | -2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0790 | 1.0790 | 0.59% | -- | -8.51% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | -9.04% | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | -12.04% | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.1414 | 1.1414 | -0.78% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | 2.24% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | -5.32% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.1894 | 1.1894 | -4.33% | -1.80% | -- | 10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.2432 | 1.2432 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | 3.35% | 15.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.2135 | 1.2135 | 0.19% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | 4.35% | 1.82% | 10.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.1527 | 1.1527 | -0.02% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.1529 | 1.1529 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.1607 | 1.1607 | 3.03% | 3.07% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.1266 | 1.1266 | 0.12% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.1252 | 1.1252 | -0.20% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -1.23% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1261 | 1.1261 | -1.47% | -1.26% | 1.67% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.1429 | 1.1429 | 0.32% | -- | 3.19% | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.1392 | 1.1392 | -0.20% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.1415 | 1.1415 | -1.52% | -5.63% | 2.75% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.1591 | 1.1591 | 1.63% | -3.82% | 8.24% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -5.54% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.2096 | 1.2096 | 0.37% | 0.57% | 9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.2051 | 1.2051 | -0.19% | 0.56% | 8.65% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | -- | 8.85% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.1896 | 1.1896 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.2028 | 1.2028 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1440 | 1.1440 | 0.53% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.1380 | 1.1380 | 2.74% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.1100 | 1.1100 | -0.08% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1109 | 1.1109 | 3.74% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -3.45% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1073 | 1.1073 | -0.32% | 1.11% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1108 | 1.1108 | 0.14% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1092 | 1.1092 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0976 | 1.0976 | 0.23% | -5.17% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -- | -- | 14.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0992 | 1.0992 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0946 | 1.0946 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -- | -9.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -2.85% | -6.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -1.16% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.1419 | 1.1419 | -1.73% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.1620 | 1.1620 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.1409 | 1.1409 | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.1881 | 1.1881 | -0.81% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.1978 | 1.1978 | 2.47% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.1937 | 1.1937 | 0.19% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.1914 | 1.1914 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0355 | 1.0355 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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