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| 港股互联网ETF(159568)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.4368 | 1.4368 | 7.48% | 27.76% | 30.31% | 29.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-27 | 1.3368 | 1.3368 | 5.58% | 17.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-26 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-24 | 1.1752 | 1.1752 | 4.50% | 9.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-23 | 1.1246 | 1.1246 | -0.76% | 4.59% | -- | -3.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-20 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | 5.39% | 5.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-18 | 1.0948 | 1.0948 | 1.82% | 2.23% | 2.75% | -6.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-13 | 1.0752 | 1.0752 | -0.19% | -0.66% | 1.22% | -8.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 1.0773 | 1.0773 | 0.60% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-11 | 1.0709 | 1.0709 | -0.03% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-10 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -1.46% | -- | -8.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-06 | 1.0823 | 1.0823 | -0.09% | -1.84% | -- | -9.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-05 | 1.0833 | 1.0833 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-04 | 1.0787 | 1.0787 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-03 | 1.0871 | 1.0871 | 0.62% | -- | -- | -7.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0804 | 1.0804 | -2.01% | -- | -- | -5.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-30 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -- | 5.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-22 | 1.0705 | 1.0705 | 1.60% | -- | -4.18% | -14.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-21 | 1.0536 | 1.0536 | -1.60% | -- | -- | -15.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-20 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 0.80% | -- | -17.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-16 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | -- | -16.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-13 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -8.39% | -15.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-30 | 1.0417 | 1.0417 | -2.12% | -4.61% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-29 | 1.0643 | 1.0643 | 1.24% | -4.74% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-26 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-24 | 1.0714 | 1.0714 | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-23 | 1.0920 | 1.0920 | -2.26% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-22 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -1.05% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-18 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -1.48% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-15 | 1.1290 | 1.1290 | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-12 | 1.1595 | 1.1595 | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-11 | 1.1314 | 1.1314 | 2.03% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-10 | 1.1089 | 1.1089 | -0.27% | -- | -5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 0.98% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-04 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-02 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | -- | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-28 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-21 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -- | -6.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-18 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | -9.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-13 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | -1.27% | -6.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-07 | 1.1676 | 1.1676 | -1.93% | 1.73% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-06 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-03 | 1.1733 | 1.1733 | 2.22% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-31 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-29 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-27 | 1.2096 | 1.2096 | 1.26% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-24 | 1.1945 | 1.1945 | -3.19% | -7.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-23 | 1.2339 | 1.2339 | -1.30% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-22 | 1.2501 | 1.2501 | -0.14% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-21 | 1.2519 | 1.2519 | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-20 | 1.2943 | 1.2943 | 0.61% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-17 | 1.2864 | 1.2864 | 0.42% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-16 | 1.2810 | 1.2810 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-15 | 1.2665 | 1.2665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-13 | 1.2558 | 1.2558 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-10 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-07 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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