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| 数据ETF(159527)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-21 | 1.0916 | 1.0916 | 0.27% | -- | -3.16% | -12.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-20 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | -3.98% | -12.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-18 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -- | -- | -9.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-07 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | -10.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-05 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 1.49% | -7.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-30 | 1.0568 | 1.0568 | -0.06% | -4.28% | -8.45% | -8.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-29 | 1.0574 | 1.0574 | -0.43% | -- | -- | -8.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-28 | 1.0620 | 1.0620 | -2.12% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-27 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -4.30% | -- | -7.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-23 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-21 | 1.1272 | 1.1272 | -0.58% | 2.76% | 5.07% | 7.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-20 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | 3.28% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-14 | 1.0969 | 1.0969 | -0.08% | -- | -- | 9.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-13 | 1.0978 | 1.0978 | -1.13% | -- | -- | 9.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-10 | 1.1103 | 1.1103 | -1.68% | -3.81% | 2.22% | 10.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-09 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | -2.17% | 1.46% | 12.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-30 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-22 | 1.0563 | 1.0563 | -1.54% | -3.70% | -15.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-19 | 1.0728 | 1.0728 | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-18 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 0.57% | -11.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-15 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-11 | 1.0937 | 1.0937 | 0.69% | -- | -9.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-10 | 1.0862 | 1.0862 | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-09 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-29 | 1.1487 | 1.1487 | -0.88% | -7.73% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-28 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | -6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-22 | 1.2449 | 1.2449 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-21 | 1.2439 | 1.2439 | -0.36% | -- | 18.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-20 | 1.2484 | 1.2484 | 0.00% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-18 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | 2.87% | 23.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-13 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | 0.26% | 20.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-11 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | -1.63% | 20.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-07 | 1.1724 | 1.1724 | -2.63% | 1.23% | 21.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-06 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | -- | 27.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-04 | 1.2252 | 1.2252 | 1.23% | 11.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-01 | 1.2103 | 1.2103 | 4.50% | 10.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-29 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-27 | 1.1669 | 1.1669 | 6.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-26 | 1.1009 | 1.1009 | 0.57% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-23 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | 9.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-21 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-19 | 1.0665 | 1.0665 | 6.29% | 6.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-08 | 1.0034 | 1.0034 | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-07 | 0.9684 | 0.9684 | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-06 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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