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| 招商中证机器人A(020481)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-19 | 0.8896 | 0.8896 | 1.22% | 0.46% | -- | -14.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8789 | 0.8789 | 0.00% | -- | -- | -17.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8855 | 0.8855 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8851 | 0.8851 | 1.11% | -1.15% | -- | -14.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8754 | 0.8754 | -0.69% | -0.50% | -- | -15.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8815 | 0.8815 | -1.90% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8986 | 0.8986 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8931 | 0.8931 | -0.26% | 2.79% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8954 | 0.8954 | 1.77% | 4.04% | -3.78% | -16.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8798 | 0.8798 | -2.57% | -- | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% | -- | -- | -15.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8689 | 0.8689 | 0.96% | -0.97% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% | -1.88% | -6.45% | -20.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8616 | 0.8616 | -1.80% | -- | -9.72% | -21.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8774 | 0.8774 | 0.03% | -0.98% | -7.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8771 | 0.8771 | 0.00% | -1.88% | -7.85% | -20.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8861 | 0.8861 | -0.87% | -2.70% | -8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8939 | 0.8939 | 0.00% | -- | -7.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | -- | -5.75% | -20.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | 1.16% | -- | -16.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9199 | 0.9199 | 0.00% | -3.35% | -9.30% | -16.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9230 | 0.9230 | -3.29% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9544 | 0.9544 | 0.27% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -1.18% | -8.61% | -10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9398 | 0.9398 | -1.13% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9505 | 0.9505 | 0.96% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9415 | 0.9415 | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9632 | 0.9632 | -1.17% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9746 | 0.9746 | 1.82% | 0.85% | -- | -10.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9572 | 0.9572 | -0.11% | -1.82% | -7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | -7.12% | -12.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9663 | 0.9663 | -0.01% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9664 | 0.9664 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -3.87% | -8.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9965 | 0.9965 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -2.62% | -4.72% | -9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0232 | 1.0232 | -1.76% | -3.33% | -7.18% | -13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0415 | 1.0415 | -1.75% | -- | -5.94% | -11.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | -4.26% | -11.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -- | -9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -9.57% | -9.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -0.55% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -4.56% | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0761 | 1.0761 | 1.10% | -2.39% | -1.74% | -4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -3.87% | -1.06% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -0.08% | -- | 5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1024 | 1.1024 | -0.44% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1073 | 1.1073 | 1.10% | -1.19% | -- | 10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0953 | 1.0953 | -0.71% | -3.24% | -- | 9.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | -- | 10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1206 | 1.1206 | -1.01% | 0.52% | -- | 11.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 1.54% | 3.77% | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1410 | 1.1410 | 0.06% | 2.35% | -- | 18.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1403 | 1.1403 | 2.29% | -- | -- | 21.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0952 | 1.0952 | 2.24% | 3.13% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0712 | 1.0712 | -0.43% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0620 | 1.0620 | -1.23% | -- | -9.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -0.88% | -9.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0909 | 1.0909 | 0.66% | -3.13% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0842 | 1.0842 | -3.30% | -8.09% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.1730 | 1.1730 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.1796 | 1.1796 | 0.41% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.1748 | 1.1748 | -1.62% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.1942 | 1.1942 | 1.57% | -- | 19.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | 2.37% | 17.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.1650 | 1.1650 | 0.02% | -- | 16.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.1648 | 1.1648 | 0.00% | 2.43% | 16.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1485 | 1.1485 | 1.30% | -- | 14.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | 1.92% | 17.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | 0.84% | 27.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.1124 | 1.1124 | 3.39% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0759 | 1.0759 | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0645 | 1.0645 | 1.89% | 6.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0014 | 1.0014 | 3.73% | 5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9654 | 0.9654 | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9401 | 0.9401 | 5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- 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