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| 东兴数字经济A(020440)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.0666 | 1.0666 | 1.81% | -5.56% | -21.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0476 | 1.0476 | -6.75% | -7.07% | -23.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1234 | 1.1234 | 2.99% | 1.52% | -17.83% | -15.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0908 | 1.0908 | -0.99% | -2.61% | -20.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1017 | 1.1017 | -2.45% | -4.45% | -8.29% | -15.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1294 | 1.1294 | 0.19% | -2.06% | -5.99% | -13.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1273 | 1.1273 | 1.87% | -1.27% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1066 | 1.1066 | -1.20% | 5.35% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1200 | 1.1200 | -2.86% | 9.86% | 5.93% | -15.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1530 | 1.1530 | -0.02% | 12.03% | -- | -15.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1532 | 1.1532 | 1.00% | 10.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1418 | 1.1418 | 8.70% | 15.75% | 7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0504 | 1.0504 | 3.03% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0195 | 1.0195 | -0.94% | -5.23% | -- | -29.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0292 | 1.0292 | -1.29% | -25.72% | -- | -27.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0426 | 1.0426 | 5.70% | -23.74% | -- | -26.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9864 | 0.9864 | -5.87% | -27.85% | -9.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0479 | 1.0479 | -2.59% | -23.36% | -- | -24.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0758 | 1.0758 | -10.45% | -21.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2013 | 1.2013 | 15.33% | 1.34% | 29.26% | 8.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0416 | 1.0416 | 13.81% | 29.31% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9152 | 0.9152 | 5.80% | -- | 9.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.8650 | 0.8650 | 3.04% | 7.07% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8395 | 0.8395 | -0.29% | 3.98% | -- | -16.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8419 | 0.8419 | 4.52% | -- | -- | -19.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8055 | 0.8055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8079 | 0.8079 | 0.06% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8074 | 0.8074 | 0.00% | -2.23% | -- | -24.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8177 | 0.8177 | -0.98% | -2.85% | -- | -21.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8258 | 0.8258 | 0.00% | -1.60% | -8.11% | -20.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8166 | 0.8166 | -2.98% | -- | -- | -19.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8417 | 0.8417 | 0.30% | -- | -- | -17.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8392 | 0.8392 | -1.24% | 1.06% | -- | -18.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8497 | 0.8497 | 0.64% | 2.12% | -- | -17.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8443 | 0.8443 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8304 | 0.8304 | -0.20% | -4.96% | -16.38% | -17.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8321 | 0.8321 | -1.90% | -- | -16.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8482 | 0.8482 | 0.00% | -- | -14.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8613 | 0.8613 | -1.42% | -3.34% | -17.23% | -19.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8737 | 0.8737 | 0.00% | -1.23% | -- | -18.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8911 | 0.8911 | 0.73% | -1.57% | -17.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8846 | 0.8846 | -0.73% | -- | -17.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8911 | 0.8911 | 0.00% | -- | -17.37% | -15.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8987 | 0.8987 | -0.73% | -- | -- | -17.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9938 | 0.9938 | 0.07% | -4.50% | -0.97% | -12.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -10.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0146 | 1.0146 | -2.50% | -7.71% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0994 | 1.0994 | 2.26% | -- | 3.73% | 9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0751 | 1.0751 | -0.31% | 10.37% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | 10.10% | 3.81% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | 5.88% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9741 | 0.9741 | -0.55% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9795 | 0.9795 | -0.38% | -2.39% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9832 | 0.9832 | -0.92% | -- | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9923 | 0.9923 | 0.45% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9879 | 0.9879 | -1.48% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0027 | 1.0027 | -0.08% | -4.17% | -- | -15.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -0.30% | -12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9996 | 0.9996 | -4.46% | -6.65% | -- | -15.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -2.39% | -- | -14.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0708 | 1.0708 | -0.10% | 3.54% | 1.50% | -12.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0719 | 1.0719 | 1.13% | -- | 1.60% | -8.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0599 | 1.0599 | 1.18% | -- | -- | -7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0475 | 1.0475 | 0.84% | 3.24% | -1.17% | -9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0388 | 1.0388 | 0.44% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 0.66% | -- | -11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0146 | 1.0146 | -0.50% | -- | -9.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0197 | 1.0197 | -0.75% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0274 | 1.0274 | -0.81% | 2.08% | -- | -9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0076 | 1.0076 | 0.11% | -5.69% | -11.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -5.74% | -9.12% | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0684 | 1.0684 | 0.06% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0678 | 1.0678 | -1.17% | -- | -- | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0804 | 1.0804 | 2.41% | 1.93% | -- | 6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -5.36% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1160 | 1.1160 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -1.26% | -- | 20.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1342 | 1.1342 | 2.41% | -- | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.1075 | 1.1075 | 4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | -10.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 2.73% | -16.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0559 | 1.0559 | 5.54% | -0.76% | -9.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -14.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0696 | 1.0696 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0623 | 1.0623 | -0.16% | -- | -9.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.1818 | 1.1818 | 1.80% | -0.02% | 7.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.1609 | 1.1609 | 0.91% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.1504 | 1.1504 | 2.49% | -- | 12.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.1820 | 1.1820 | -3.84% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | 4.97% | 20.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.2173 | 1.2173 | 3.95% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.1710 | 1.1710 | 2.32% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.1444 | 1.1444 | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.1679 | 1.1679 | 3.22% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.1331 | 1.1331 | 2.92% | -- | 20.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | -- | 12.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0207 | 1.0207 | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9981 | 0.9981 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9271 | 0.9271 | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8943 | 0.8943 | -5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9433 | 0.9433 | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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