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| 太平科创精选A(019575)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 0.9110 | 0.9110 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9104 | 0.9104 | 0.12% | -4.84% | -5.50% | -8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9093 | 0.9093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | -6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9732 | 0.9732 | 0.04% | -- | -- | -3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9764 | 0.9764 | 0.50% | 1.72% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | 0.50% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9634 | 0.9634 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9599 | 0.9599 | -0.70% | -- | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | 0.90% | -2.62% | -3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -- | -3.45% | -4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9581 | 0.9581 | -0.55% | -- | -- | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | -- | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | 3.48% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 1.89% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 1.17% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0119 | 1.0119 | 1.93% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 1.82% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | 0.68% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9807 | 0.9807 | 0.58% | -0.06% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9750 | 0.9750 | -0.51% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9800 | 0.9800 | -0.26% | -0.46% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -0.90% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9845 | 0.9845 | -0.71% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 0.45% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9961 | 0.9961 | 0.36% | -0.44% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0053 | 1.0053 | -0.56% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0077 | 1.0077 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0020 | 1.0020 | -0.09% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0035 | 1.0035 | -0.05% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 0.9990 | 0.9990 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-07 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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