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| 华夏国企创新A(017602)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.2500 | 1.2500 | -3.12% | -1.88% | 1.32% | 21.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2903 | 1.2903 | -0.12% | -1.38% | 2.23% | 24.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2919 | 1.2919 | 0.69% | -4.59% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2830 | 1.2830 | 1.77% | -5.61% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2607 | 1.2607 | -1.04% | -9.81% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2740 | 1.2740 | -2.62% | -6.86% | 10.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3083 | 1.3083 | -3.38% | -1.98% | 12.55% | 24.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3540 | 1.3540 | -0.39% | 2.27% | 20.97% | 27.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3593 | 1.3593 | -2.75% | 4.47% | 21.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3978 | 1.3978 | 2.19% | 12.62% | 24.88% | 32.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3679 | 1.3679 | 2.49% | 12.66% | 11.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3347 | 1.3347 | 0.81% | 7.60% | 6.97% | 24.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3240 | 1.3240 | 1.75% | 7.24% | 6.11% | 22.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3012 | 1.3012 | 4.83% | 6.00% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2412 | 1.2412 | 2.22% | 0.53% | -0.53% | 12.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2142 | 1.2142 | -2.11% | -1.79% | -2.69% | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2404 | 1.2404 | 0.47% | 1.98% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2346 | 1.2346 | 0.57% | -0.06% | -1.05% | 11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2276 | 1.2276 | -0.57% | -0.49% | 8.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2346 | 1.2346 | -0.14% | -2.18% | 8.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2363 | 1.2363 | 1.64% | 1.22% | -- | 13.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2163 | 1.2163 | -1.55% | 5.52% | 17.03% | 9.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2354 | 1.2354 | 0.14% | 8.22% | -- | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2337 | 1.2337 | -2.25% | 7.06% | -- | 8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2621 | 1.2621 | 3.33% | 8.58% | -- | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2214 | 1.2214 | 5.96% | 9.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1527 | 1.1527 | 0.97% | -1.43% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1416 | 1.1416 | -0.93% | -4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1523 | 1.1523 | -0.87% | -6.48% | -- | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1624 | 1.1624 | 3.85% | -6.84% | -- | 4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1193 | 1.1193 | -4.28% | -10.30% | 10.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1694 | 1.1694 | -2.47% | -6.28% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1990 | 1.1990 | -2.69% | -3.91% | -- | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2321 | 1.2321 | 8.70% | -1.26% | 22.97% | 14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1335 | 1.1335 | 10.08% | -- | -- | 14.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | 4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -- | -- | -5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -- | -- | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9238 | 0.9238 | 0.00% | -0.51% | -3.61% | -7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9102 | 0.9102 | -1.24% | -- | -6.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9216 | 0.9216 | -0.74% | -0.69% | -- | -7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9285 | 0.9285 | -0.56% | 0.15% | -7.03% | -6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9337 | 0.9337 | 0.41% | -- | -6.51% | -6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | 0.57% | -6.89% | -6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9280 | 0.9280 | 0.10% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | -- | -- | -6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9370 | 0.9370 | -0.87% | -- | -9.38% | -5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -0.71% | -7.98% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9520 | 0.9520 | -1.07% | -1.94% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -1.63% | -4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | -4.04% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9708 | 0.9708 | -0.76% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -2.48% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9987 | 0.9987 | -2.17% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 2.95% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -0.26% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9916 | 0.9916 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.08% | -1.64% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0057 | 1.0057 | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0340 | 1.0340 | 0.66% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | 1.61% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 0.09% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0224 | 1.0224 | 0.72% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0151 | 1.0151 | 4.05% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9756 | 0.9756 | -0.59% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9814 | 0.9814 | 0.52% | -1.03% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9763 | 0.9763 | -0.72% | -0.64% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9834 | 0.9834 | -0.56% | -1.10% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9889 | 0.9889 | -0.76% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9965 | 0.9965 | 0.49% | 0.05% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9916 | 0.9916 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9826 | 0.9826 | -1.18% | -2.23% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -1.56% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -1.90% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0050 | 1.0050 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9954 | 0.9954 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9960 | 0.9960 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9947 | 0.9947 | 0.51% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9897 | 0.9897 | -0.16% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9919 | 0.9919 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9885 | 0.9885 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9934 | 0.9934 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9951 | 0.9951 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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