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| 华夏国企创新A(017602)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-24 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -- | -- | -5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -- | -- | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9238 | 0.9238 | 0.00% | -0.51% | -3.61% | -7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9102 | 0.9102 | -1.24% | -- | -6.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9216 | 0.9216 | -0.74% | -0.69% | -- | -7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9285 | 0.9285 | -0.56% | 0.15% | -7.03% | -6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9337 | 0.9337 | 0.41% | -- | -6.51% | -6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | 0.57% | -6.89% | -6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9280 | 0.9280 | 0.10% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | -- | -- | -6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9370 | 0.9370 | -0.87% | -- | -9.38% | -5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -0.71% | -7.98% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9520 | 0.9520 | -1.07% | -1.94% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -1.63% | -4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | -4.04% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9708 | 0.9708 | -0.76% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -2.48% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9987 | 0.9987 | -2.17% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 2.95% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -0.26% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9916 | 0.9916 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.08% | -1.64% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0057 | 1.0057 | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0340 | 1.0340 | 0.66% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | 1.61% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 0.09% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0224 | 1.0224 | 0.72% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0151 | 1.0151 | 4.05% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9756 | 0.9756 | -0.59% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9814 | 0.9814 | 0.52% | -1.03% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9763 | 0.9763 | -0.72% | -0.64% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9834 | 0.9834 | -0.56% | -1.10% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9889 | 0.9889 | -0.76% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9965 | 0.9965 | 0.49% | 0.05% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9916 | 0.9916 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9826 | 0.9826 | -1.18% | -2.23% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -1.56% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -1.90% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0050 | 1.0050 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9954 | 0.9954 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9960 | 0.9960 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9947 | 0.9947 | 0.51% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9897 | 0.9897 | -0.16% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9919 | 0.9919 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9885 | 0.9885 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9934 | 0.9934 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9951 | 0.9951 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% 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