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| 易方达中证石化产业联接A(020104)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0978 | 1.0978 | -2.92% | -2.10% | -1.51% | 9.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1308 | 1.1308 | -0.37% | -0.11% | 2.45% | 12.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1350 | 1.1350 | 0.67% | -1.24% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1274 | 1.1274 | 1.18% | -1.59% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1143 | 1.1143 | -0.63% | -3.31% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1214 | 1.1214 | -0.94% | -2.79% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1320 | 1.1320 | -1.50% | -2.03% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1492 | 1.1492 | 0.31% | 0.67% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1456 | 1.1456 | -0.59% | 0.74% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1524 | 1.1524 | -0.10% | 3.04% | 3.11% | 11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1536 | 1.1536 | -0.16% | 3.74% | -5.27% | 11.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1554 | 1.1554 | 1.21% | 5.07% | -2.38% | 12.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1416 | 1.1416 | 0.39% | 3.62% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1372 | 1.1372 | 1.68% | 2.56% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1184 | 1.1184 | 0.58% | -1.13% | -5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1120 | 1.1120 | 1.12% | -1.16% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0997 | 1.0997 | -0.18% | -1.03% | -7.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1017 | 1.1017 | -0.64% | -2.22% | -6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1088 | 1.1088 | -1.98% | -0.52% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1312 | 1.1312 | 0.55% | 2.48% | 2.49% | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1250 | 1.1250 | 1.25% | 1.91% | 8.50% | 7.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1111 | 1.1111 | -1.38% | 2.91% | 7.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1267 | 1.1267 | 1.09% | 2.54% | -- | 6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1146 | 1.1146 | 0.98% | 1.04% | 12.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1038 | 1.1038 | -0.01% | -2.27% | 11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1039 | 1.1039 | 2.24% | -1.23% | 12.61% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0797 | 1.0797 | -1.74% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0988 | 1.0988 | -0.39% | -2.86% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1031 | 1.1031 | -2.33% | -9.42% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1294 | 1.1294 | 1.06% | -4.58% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1176 | 1.1176 | -2.28% | -5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1437 | 1.1437 | 1.11% | -3.37% | 16.97% | 5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1312 | 1.1312 | -7.11% | -4.43% | 15.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2178 | 1.2178 | 2.89% | 2.89% | 22.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1836 | 1.1836 | 7.24% | -- | 14.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1037 | 1.1037 | 3.52% | 11.62% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0662 | 1.0662 | 2.83% | 7.40% | 5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0369 | 1.0369 | 0.20% | 5.77% | -- | -6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9888 | 0.9888 | -0.39% | -- | -- | -10.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9927 | 0.9927 | 1.26% | -- | -- | -10.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -- | -- | -12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9778 | 0.9778 | -0.41% | -4.38% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9818 | 0.9818 | -1.06% | -4.12% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9923 | 0.9923 | -1.07% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0030 | 1.0030 | -0.48% | -- | -- | -11.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0078 | 1.0078 | -1.45% | -- | -- | -11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0226 | 1.0226 | -0.14% | 0.43% | -- | -9.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0240 | 1.0240 | -0.68% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | -10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0182 | 1.0182 | 0.89% | -- | -3.55% | -12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -4.40% | -12.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0045 | 1.0045 | -0.26% | -- | -- | -13.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0340 | 1.0340 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0363 | 1.0363 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | -- | -13.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0557 | 1.0557 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -5.53% | -5.75% | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.1150 | 1.1150 | 0.01% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | -- | -4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-04 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1188 | 1.1188 | -0.95% | 0.56% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -0.22% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.1087 | 1.1087 | -0.28% | -0.75% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.1118 | 1.1118 | -0.29% | -- | -5.06% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.1150 | 1.1150 | 0.63% | -1.03% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1080 | 1.1080 | -0.73% | -- | -5.38% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.1162 | 1.1162 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -1.41% | -- | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1301 | 1.1301 | -1.10% | -- | -1.90% | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1427 | 1.1427 | 0.58% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -2.04% | -1.38% | 5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | -- | 0.17% | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1598 | 1.1598 | 1.13% | -1.48% | -- | 8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | 0.34% | 1.49% | 9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1772 | 1.1772 | 0.53% | -- | 0.97% | 12.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1710 | 1.1710 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.1583 | 1.1583 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | 3.17% | -- | 15.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1520 | 1.1520 | -0.48% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | 0.70% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1496 | 1.1496 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | -- | 6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.1372 | 1.1372 | -0.04% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.1376 | 1.1376 | -0.01% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | 0.26% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.1347 | 1.1347 | 1.08% | 4.46% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.1226 | 1.1226 | 1.19% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -- | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0756 | 1.0756 | -0.98% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | -0.59% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | 0.58% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0865 | 1.0865 | -0.89% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0963 | 1.0963 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0953 | 1.0953 | 0.91% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 0.60% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 1.01% | 12.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0799 | 1.0799 | 0.09% | -- | 11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0789 | 1.0789 | 1.80% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0598 | 1.0598 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0702 | 1.0702 | 1.05% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0479 | 1.0479 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0276 | 1.0276 | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9956 | 0.9956 | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9579 | 0.9579 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9523 | 0.9523 | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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