|
| 中信建投致远A(019322)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-26 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -0.86% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9946 | 0.9946 | -0.04% | -1.18% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9950 | 0.9950 | -0.55% | -1.17% | -4.14% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0005 | 1.0005 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.29% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0028 | 1.0028 | -0.37% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0065 | 1.0065 | -0.03% | -0.75% | -3.04% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -0.62% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0101 | 1.0101 | -0.39% | -1.72% | -2.43% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0141 | 1.0141 | 0.10% | -- | -1.69% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0131 | 1.0131 | -0.37% | -- | -1.94% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0169 | 1.0169 | -1.06% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0278 | 1.0278 | 0.52% | -0.31% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -0.69% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0304 | 1.0304 | -0.57% | -0.22% | 2.60% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0363 | 1.0363 | -0.18% | 0.32% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0382 | 1.0382 | 0.02% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0327 | 1.0327 | -0.03% | -0.27% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0330 | 1.0330 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0381 | 1.0381 | 0.07% | 0.64% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0374 | 1.0374 | 0.20% | 0.42% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0353 | 1.0353 | -0.02% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0315 | 1.0315 | -0.15% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 1.88% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0140 | 1.0140 | 0.32% | 0.25% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0043 | 1.0043 | -0.71% | 0.77% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0133 | 1.0133 | 1.68% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0101 | 1.0101 | -0.44% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0146 | 1.0146 | 0.41% | -0.43% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -0.83% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0148 | 1.0148 | -0.41% | -0.04% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0152 | 1.0152 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0075 | 1.0075 | 0.88% | 0.61% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0088 | 1.0088 | -0.13% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0101 | 1.0101 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0080 | 1.0080 | 0.11% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0069 | 1.0069 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0076 | 1.0076 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|