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| 国泰君安稳债增利A(020175)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0155 | 1.0155 | -0.03% | 0.08% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0158 | 1.0158 | 0.05% | 0.10% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0153 | 1.0153 | 0.05% | 0.01% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% | -0.06% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0140 | 1.0140 | -0.07% | -0.08% | 0.28% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | 0.05% | 0.43% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0148 | 1.0148 | -0.04% | 0.08% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0152 | 1.0152 | -0.02% | 0.24% | 0.65% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0154 | 1.0154 | 0.06% | 0.26% | 0.67% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0148 | 1.0148 | 0.06% | 0.29% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | 0.30% | 0.06% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0140 | 1.0140 | 0.12% | 0.39% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.33% | 0.04% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0128 | 1.0128 | 0.09% | 0.33% | 0.04% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0119 | 1.0119 | 0.07% | 0.23% | -0.05% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0112 | 1.0112 | 0.11% | 0.14% | -0.12% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0101 | 1.0101 | 0.06% | 0.04% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -0.05% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% | -0.10% | -0.22% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0096 | 1.0096 | -0.02% | -0.17% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | -0.14% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0097 | 1.0097 | -0.03% | -0.15% | -0.16% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0100 | 1.0100 | -0.05% | -0.05% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0105 | 1.0105 | -0.08% | 0.01% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.26% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0112 | 1.0112 | 0.07% | 0.17% | 0.12% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% | 0.30% | 0.05% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0104 | 1.0104 | -0.04% | -0.32% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0108 | 1.0108 | 0.22% | -0.16% | 0.08% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0086 | 1.0086 | -0.09% | -0.38% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0095 | 1.0095 | 0.20% | -0.29% | 0.04% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0075 | 1.0075 | -0.60% | -0.48% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0136 | 1.0136 | 0.12% | 0.12% | 0.53% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0124 | 1.0124 | 0.07% | 0.10% | 0.53% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.05% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% | 0.13% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% | 0.14% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | 0.12% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0100 | 1.0100 | 0.04% | 0.17% | 0.18% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | 0.09% | 0.17% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0094 | 1.0094 | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0083 | 1.0083 | -0.04% | 0.12% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% | 0.20% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.23% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0064 | 1.0064 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0059 | 1.0059 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0072 | 1.0072 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.03% | -0.17% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -0.20% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -0.05% | 0.54% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% | 0.18% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | 0.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 0.08% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0041 | 1.0041 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0058 | 1.0058 | -0.11% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0069 | 1.0069 | -0.05% | -0.05% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0071 | 1.0071 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0075 | 1.0075 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0078 | 1.0078 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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