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| 万家医药量化选股A(020491)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.0230 | 1.0230 | 2.49% | -0.98% | 12.09% | 26.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9981 | 0.9981 | 1.95% | -4.34% | 9.36% | 21.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9790 | 0.9790 | -1.12% | -5.41% | 7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9901 | 0.9901 | -1.50% | -3.04% | 10.23% | 20.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0052 | 1.0052 | -2.70% | -1.47% | 10.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0331 | 1.0331 | -0.99% | 4.14% | 14.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0434 | 1.0434 | 0.81% | 5.82% | 15.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0350 | 1.0350 | 1.36% | 6.57% | 14.96% | 25.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0211 | 1.0211 | 0.09% | 7.06% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0202 | 1.0202 | 2.84% | 5.80% | 7.58% | 23.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9920 | 0.9920 | 0.61% | 3.47% | 4.61% | 19.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9860 | 0.9860 | 1.52% | 2.27% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9712 | 0.9712 | 1.82% | -1.50% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9538 | 0.9538 | -1.09% | -0.76% | 0.58% | 17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9643 | 0.9643 | 0.58% | 2.38% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9587 | 0.9587 | -0.56% | 2.00% | 1.10% | 22.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9641 | 0.9641 | -2.22% | 2.41% | 11.03% | 24.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9860 | 0.9860 | 2.59% | 7.29% | 13.56% | 26.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9611 | 0.9611 | 2.04% | 5.30% | -- | 24.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9419 | 0.9419 | 0.21% | 5.46% | 17.97% | 22.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9399 | 0.9399 | -0.16% | 4.25% | 21.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9414 | 0.9414 | 2.44% | 4.81% | 22.01% | 17.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9190 | 0.9190 | 0.69% | 0.71% | 19.10% | 15.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9127 | 0.9127 | 2.19% | 1.38% | -- | 14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8931 | 0.8931 | -0.94% | -4.57% | 15.33% | 12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9016 | 0.9016 | 0.38% | -3.15% | 16.43% | 14.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.8982 | 0.8982 | -1.57% | -11.17% | 15.99% | 13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9125 | 0.9125 | 1.36% | -3.78% | 17.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9003 | 0.9003 | -3.80% | -5.06% | -- | 11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9359 | 0.9359 | 0.54% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9309 | 0.9309 | -7.93% | -1.83% | 17.51% | 18.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0111 | 1.0111 | 6.62% | 6.62% | 28.00% | 28.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9483 | 0.9483 | 9.21% | 22.79% | -- | 18.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8683 | 0.8683 | 0.00% | 12.53% | -- | 8.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.7984 | 0.7984 | 3.38% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7723 | 0.7723 | 0.09% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7716 | 0.7716 | 0.00% | -0.36% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7744 | 0.7744 | -1.21% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.7839 | 0.7839 | 0.00% | -2.48% | -- | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7922 | 0.7922 | 0.29% | -- | -4.10% | -5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7899 | 0.7899 | -1.73% | -- | -4.89% | -3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8038 | 0.8038 | 1.20% | -- | -- | -5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7943 | 0.7943 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7964 | 0.7964 | 0.00% | -- | -- | -8.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.7882 | 0.7882 | -1.27% | -4.44% | -1.60% | -14.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.7983 | 0.7983 | -0.93% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8058 | 0.8058 | -1.99% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8222 | 0.8222 | 0.00% | -- | 3.07% | -12.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8248 | 0.8248 | 0.00% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8261 | 0.8261 | 0.00% | -- | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8280 | 0.8280 | -0.30% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8305 | 0.8305 | 0.00% | 6.19% | 2.42% | -11.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8136 | 0.8136 | 0.00% | 5.01% | 0.11% | -11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.7821 | 0.7821 | 0.73% | -- | -2.61% | -15.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.7764 | 0.7764 | -0.68% | -3.07% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.7817 | 0.7817 | 0.89% | -2.01% | -4.55% | -11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.7748 | 0.7748 | 0.41% | -2.75% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.7716 | 0.7716 | 0.00% | -2.48% | -- | -11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8010 | 0.8010 | 0.41% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.7977 | 0.7977 | 0.13% | -- | -3.61% | -5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.7967 | 0.7967 | 0.70% | -1.42% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.7912 | 0.7912 | 0.19% | -- | -- | -7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.7897 | 0.7897 | -0.63% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.7947 | 0.7947 | 0.00% | 0.94% | -- | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8082 | 0.8082 | 0.00% | 2.59% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.7889 | 0.7889 | 0.20% | -3.32% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.7873 | 0.7873 | -2.91% | -3.13% | -5.83% | -10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8109 | 0.8109 | 2.93% | 0.97% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.7878 | 0.7878 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8160 | 0.8160 | 0.41% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8127 | 0.8127 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8031 | 0.8031 | 0.02% | -- | -- | -8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8029 | 0.8029 | -1.97% | -- | -11.27% | -7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8190 | 0.8190 | 3.08% | -1.04% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.7945 | 0.7945 | 0.00% | -- | -- | -9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8276 | 0.8276 | 0.00% | -2.45% | -11.68% | -8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8484 | 0.8484 | 1.05% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8396 | 0.8396 | 0.43% | -- | -- | -3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.8360 | 0.8360 | 2.63% | -- | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8146 | 0.8146 | -4.09% | -8.38% | -13.60% | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.8493 | 0.8493 | 0.00% | -- | -7.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.8714 | 0.8714 | 0.00% | -3.70% | -5.47% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.8891 | 0.8891 | 0.00% | -1.90% | -3.55% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9049 | 0.9049 | 0.00% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9063 | 0.9063 | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -- | 9.64% | 14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9447 | 0.9447 | 0.67% | -- | 8.13% | 15.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | -0.47% | 7.41% | 14.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | 3.59% | 8.63% | 16.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9428 | 0.9428 | 2.28% | -- | -- | 21.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.8864 | 0.8864 | 0.00% | 4.86% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8690 | 0.8690 | 0.00% | 1.68% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8453 | 0.8453 | -0.40% | -3.25% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8487 | 0.8487 | -0.69% | -- | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.8546 | 0.8546 | 0.00% | -3.21% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8517 | 0.8517 | -2.52% | -3.11% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8737 | 0.8737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8829 | 0.8829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.8790 | 0.8790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.8760 | 0.8760 | 0.99% | -4.30% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8674 | 0.8674 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.8765 | 0.8765 | -0.22% | -3.56% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.8784 | 0.8784 | -2.18% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.8980 | 0.8980 | -1.90% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% | -- | 8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9089 | 0.9089 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9120 | 0.9120 | 1.97% | 4.73% | 11.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | -- | 8.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8708 | 0.8708 | 0.00% | -- | 6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8480 | 0.8480 | -1.32% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8593 | 0.8593 | 0.00% | 1.02% | 11.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8721 | 0.8721 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8708 | 0.8708 | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8506 | 0.8506 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8764 | 0.8764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8460 | 0.8460 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8215 | 0.8215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.7730 | 0.7730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7998 | 0.7998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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