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| 上银国企红利A(020186)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-26 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | 8.01% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -4.07% | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9505 | 0.9505 | -0.17% | -- | -- | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -- | -- | -4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9532 | 0.9532 | -1.40% | -- | -- | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9667 | 0.9667 | -0.34% | -1.98% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9700 | 0.9700 | -0.25% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9724 | 0.9724 | -0.44% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -2.90% | -2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9862 | 0.9862 | -0.32% | -1.99% | -1.80% | -2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0029 | 1.0029 | -0.44% | 0.55% | -0.75% | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 1.09% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0035 | 1.0035 | 0.61% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9974 | 0.9974 | 0.10% | 0.61% | -1.02% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9911 | 0.9911 | -0.03% | -1.75% | -2.44% | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0059 | 1.0059 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.34% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0043 | 1.0043 | -0.35% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0054 | 1.0054 | -0.29% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0105 | 1.0105 | -0.39% | 0.28% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0145 | 1.0145 | 0.66% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0078 | 1.0078 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0227 | 1.0227 | 0.67% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -0.72% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0216 | 1.0216 | -0.13% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 2.43% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0233 | 1.0233 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0103 | 1.0103 | 1.21% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9982 | 0.9982 | -0.04% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -0.20% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0006 | 1.0006 | -0.12% | -1.12% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.10% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0119 | 1.0119 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0028 | 1.0028 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0164 | 1.0164 | 0.69% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0161 | 1.0161 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0073 | 1.0073 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0046 | 1.0046 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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