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| 万家锦利A(020218)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0143 | 1.0143 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0122 | 1.0122 | -0.08% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0130 | 1.0130 | 0.24% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 0.22% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0141 | 1.0141 | 0.13% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0128 | 1.0128 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0139 | 1.0139 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0144 | 1.0144 | 0.08% | 0.09% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -0.30% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0165 | 1.0165 | -0.26% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | 0.07% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0161 | 1.0161 | -0.14% | -0.19% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0175 | 1.0175 | -0.06% | -- | -0.19% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -0.08% | -0.13% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 0.38% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0189 | 1.0189 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 0.19% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.15% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0164 | 1.0164 | -0.16% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0180 | 1.0180 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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