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| 东财中证细分化工产业主题指数-A(019589)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.4072 | 1.4072 | 0.00% | 3.08% | -4.12% | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.4352 | 1.4352 | 0.00% | -- | -3.97% | -- | 49.11% | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3651 | 1.3651 | 1.04% | -- | -11.17% | -- | 41.70% | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3511 | 1.3511 | 0.00% | -2.78% | -- | -- | -- | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3898 | 1.3898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4166 | 1.4166 | -2.53% | -3.48% | -- | -- | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4534 | 1.4534 | 0.00% | -2.76% | -- | -3.80% | 52.56% | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4679 | 1.4679 | 0.00% | -4.28% | -- | -2.84% | -- | 5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4676 | 1.4676 | -1.81% | -4.50% | -- | -2.86% | 52.91% | 5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4946 | 1.4946 | 0.00% | -- | 0.01% | -1.07% | 55.44% | 7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5336 | 1.5336 | 0.00% | -4.48% | -- | 1.51% | -- | 10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5368 | 1.5368 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.56% | 10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5555 | 1.5555 | -3.12% | -- | 5.57% | -- | -- | 11.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6056 | 1.6056 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | 15.33% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.5907 | 1.5907 | 0.00% | -- | -- | 3.60% | -- | 14.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.5413 | 1.5413 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.27% | 10.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5139 | 1.5139 | 1.30% | -- | -- | -- | 63.90% | 8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4945 | 1.4945 | -1.63% | -0.22% | -- | -- | 60.73% | 7.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5193 | 1.5193 | 0.00% | 3.12% | -- | 6.67% | 61.92% | 9.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4978 | 1.4978 | 1.66% | 2.50% | -- | 5.52% | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4734 | 1.4734 | 0.00% | 2.06% | -- | 2.78% | 63.51% | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4456 | 1.4456 | -1.07% | -- | -- | 5.11% | 45.16% | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4613 | 1.4613 | 1.23% | -- | -- | 6.25% | 46.89% | 4.96% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4436 | 1.4436 | -2.61% | -- | -- | 4.97% | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4823 | 1.4823 | 0.00% | 5.98% | -- | -- | 48.24% | 6.47% | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.3987 | 1.3987 | 0.00% | -- | -7.42% | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4335 | 1.4335 | 0.00% | -10.34% | -5.12% | -- | -- | 2.97% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.5989 | 1.5989 | 0.00% | -- | 3.86% | 28.70% | 56.71% | 14.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5887 | 1.5887 | 0.00% | 5.16% | -- | 29.98% | 58.25% | 14.11% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.5587 | 1.5587 | 3.17% | 3.17% | -- | -- | 54.82% | 11.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5108 | 1.5108 | -1.86% | -- | 6.45% | -- | -- | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5395 | 1.5395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4305 | 1.4305 | 0.00% | -- | 4.01% | -- | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5354 | 1.5354 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5449 | 1.5449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4760 | 1.4760 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.65% | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4243 | 1.4243 | 0.36% | -0.65% | 14.65% | -- | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4192 | 1.4192 | 0.00% | -1.51% | 14.24% | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4195 | 1.4195 | -0.98% | 3.21% | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4336 | 1.4336 | -0.51% | 4.24% | -- | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4409 | 1.4409 | 3.50% | -- | -- | -- | 50.34% | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3922 | 1.3922 | 1.23% | -- | -- | -- | 46.21% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3753 | 1.3753 | 0.00% | 3.28% | 9.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3417 | 1.3417 | 0.76% | 6.03% | -- | -- | 35.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3316 | 1.3316 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | 26.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2423 | 1.2423 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2454 | 1.2454 | 0.00% | -0.31% | -3.39% | 5.01% | 21.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2493 | 1.2493 | -0.55% | -- | -- | 12.02% | 23.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2562 | 1.2562 | 0.18% | 2.77% | -- | 11.25% | 23.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2539 | 1.2539 | -0.82% | -- | -- | -- | 22.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2643 | 1.2643 | 0.91% | -- | -- | -- | 24.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | -5.70% | -- | -- | 22.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2962 | 1.2962 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3228 | 1.3228 | 1.22% | 2.50% | -- | -- | 28.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3068 | 1.3068 | 0.00% | -- | -- | 23.69% | 25.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2891 | 1.2891 | -0.11% | -- | -- | -- | 19.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2905 | 1.2905 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | 3.54% | -- | -- | 22.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.1796 | 1.1796 | 2.02% | 0.05% | -- | -- | 16.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -- | -- | 10.02% | 15.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | 6.35% | -- | 23.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1470 | 1.1470 | 2.85% | -- | 10.49% | 20.66% | 31.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1152 | 1.1152 | -1.24% | -- | -- | -- | 27.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | -- | 9.55% | -- | 28.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -- | 6.42% | 17.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-05 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -1.53% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0308 | 1.0308 | -0.43% | -- | 5.88% | -- | 13.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | 6.55% | -- | 11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 16.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | 11.15% | 12.78% | 11.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9724 | 0.9724 | -1.03% | -- | -- | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9825 | 0.9825 | 0.44% | -- | -- | -0.11% | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9782 | 0.9782 | 0.47% | 1.61% | -- | -1.78% | 1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9736 | 0.9736 | 0.20% | 1.49% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -- | -- | -2.82% | 0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9627 | 0.9627 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -- | -- | -4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9456 | 0.9456 | -0.43% | -- | -- | -6.84% | -3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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