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| 万家高端装备量化选股A(020560)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9719 | 0.9719 | -0.55% | 1.07% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | 0.78% | -2.07% | -4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9616 | 0.9616 | -0.84% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -0.93% | -- | -6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9658 | 0.9658 | -1.33% | -- | -3.79% | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9788 | 0.9788 | 0.71% | -- | -- | -6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9719 | 0.9719 | -0.44% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | -- | -9.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.9651 | 0.9651 | -0.79% | -4.53% | -- | -14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9728 | 0.9728 | -0.50% | -- | 0.46% | -13.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9777 | 0.9777 | -2.03% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | 3.07% | -12.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | 3.16% | -9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0053 | 1.0053 | 0.15% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | 1.68% | -11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9646 | 0.9646 | 1.50% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9683 | 0.9683 | 0.30% | -- | -5.64% | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9654 | 0.9654 | -0.03% | -2.80% | -- | -9.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9657 | 0.9657 | -0.80% | 0.09% | -5.33% | -9.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9735 | 0.9735 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | 2.06% | -- | -8.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9932 | 0.9932 | 2.94% | 1.55% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | -- | -6.57% | -10.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9601 | 0.9601 | -2.75% | -4.26% | -7.02% | -11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9872 | 0.9872 | 0.94% | -0.59% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0094 | 1.0094 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0028 | 1.0028 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9931 | 0.9931 | 0.59% | -- | -- | -5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9873 | 0.9873 | -1.59% | -- | -- | -5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -2.23% | -9.40% | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -1.14% | -9.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -1.21% | -10.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0380 | 1.0380 | 1.02% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0275 | 1.0275 | -0.49% | -- | -- | -2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0326 | 1.0326 | 2.80% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0045 | 1.0045 | -3.74% | -8.98% | -11.23% | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | -5.95% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -- | -2.94% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -0.36% | -0.53% | 6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1074 | 1.1074 | -0.02% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1076 | 1.1076 | -1.70% | -- | 4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1268 | 1.1268 | -0.08% | 0.35% | -- | 10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -0.55% | 5.47% | 11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -- | 6.05% | 14.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.1229 | 1.1229 | -0.97% | 0.12% | 5.13% | 13.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | 4.30% | 14.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | 1.08% | 3.75% | 13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1316 | 1.1316 | 1.99% | -- | -- | 22.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 5.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | 1.37% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0692 | 1.0692 | -0.27% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0681 | 1.0681 | -1.76% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0552 | 1.0552 | 1.19% | -3.37% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0428 | 1.0428 | -2.06% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0647 | 1.0647 | 0.37% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | 8.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | 3.26% | 10.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | 6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0341 | 1.0341 | -0.16% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0358 | 1.0358 | 0.77% | 2.37% | 11.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0477 | 1.0477 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0395 | 1.0395 | 2.74% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0118 | 1.0118 | -4.05% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0545 | 1.0545 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0188 | 1.0188 | 1.11% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9262 | 0.9262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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